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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 526.00 | 3 692.00 | 1 833.00 | 5 526.00 |
028 Immobilisations corporelles | 342 503.00 | 318 790.00 | 23 713.00 | 342 503.00 |
040 Immobilisations financières | 391 249.00 | | 391 249.00 | 391 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 739 278.00 | 322 482.00 | 416 796.00 | 739 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
060 Stock marchandises | 176 432.00 | | 176 432.00 | 176 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 714.00 | | 27 714.00 | 27 714.00 |
072 Créances – Autres | 84 421.00 | | 84 421.00 | 84 421.00 |
084 Disponibilités | 72 648.00 | | 72 648.00 | 72 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 556.00 | | 370 556.00 | 370 556.00 |
110 Total général Actif | 1 109 834.00 | 322 482.00 | 787 352.00 | 1 109 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 312 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 158.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 430 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 787 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 493.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 132 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 921 120.00 | 912 436.00 | | 921 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 360.00 | 151 522.00 | | 142 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39.00 | 1 956.00 | | 39.00 |
230 Autres produits | 3 389.00 | 3 657.00 | | 3 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 066 908.00 | 1 069 570.00 | | 1 066 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 588 729.00 | 569 411.00 | | 588 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 240.00 | 9 808.00 | | 1 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 811.00 | 10 751.00 | | 7 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 958.00 | 1 212.00 | | 1 958.00 |
242 Autres charges externes. | 145 250.00 | 146 228.00 | | 145 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 513.00 | 5 679.00 | | 2 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 751.00 | 219 064.00 | | 207 751.00 |
252 Charges sociales | 58 487.00 | 61 581.00 | | 58 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 161.00 | 12 037.00 | | 12 161.00 |
262 Autres charges | 163.00 | | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 026 064.00 | 1 035 771.00 | | 1 026 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 844.00 | 33 799.00 | | 40 844.00 |
280 Produits financiers | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | 6 667.00 | | 28.00 |
294 Charges financières | 3 973.00 | 3 627.00 | | 3 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 2 824.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 702.00 | 3 971.00 | | 4 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 158.00 | 31 046.00 | | 33 158.00 |