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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 043.00 | 3 727.00 | 316.00 | 4 043.00 |
AP Constructions | 230 002.00 | 210 618.00 | 19 384.00 | 230 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 679.00 | 72 616.00 | 4 063.00 | 76 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 557.00 | 81 311.00 | 11 245.00 | 92 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 606.00 | 368 272.00 | 65 334.00 | 433 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BZ Autres créances | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 764.00 | | 80 764.00 | 80 764.00 |
CF Disponibilités | 67 224.00 | | 67 224.00 | 67 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 361.00 | | 160 361.00 | 160 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 967.00 | 368 272.00 | 225 695.00 | 593 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 480.00 | 163 435.00 | | 167 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 034.00 | 4 046.00 | | 7 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 167.00 | 3 656.00 | | 2 167.00 |
DL TOTAL (I) | 185 482.00 | 179 937.00 | | 185 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 921.00 | 26 800.00 | | 24 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 901.00 | 9 787.00 | | 9 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 391.00 | 5 513.00 | | 5 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 213.00 | 42 099.00 | | 40 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 695.00 | 222 036.00 | | 225 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 213.00 | 42 099.00 | | 40 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 261.00 | | 40 261.00 | 40 261.00 |
FG Production vendue services | 215 631.00 | | 215 631.00 | 215 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 892.00 | | 255 892.00 | 255 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 151.00 | |
GE Autres charges | | | 67 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 489.00 | 1 444.00 | | 1 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 423.00 | | 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 959.00 | 258 555.00 | | 260 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 925.00 | 254 509.00 | | 253 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 034.00 | 4 046.00 | | 7 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 192.00 | | 3 915.00 | 436 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 501.00 | 433 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 501.00 | 399 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 418.00 | | 625.00 | 3 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 449.00 | | 3 290.00 | 402 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 326.00 | | | 30 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 622.00 | 18 151.00 | 6 501.00 | 356 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 418.00 | 309.00 | | 3 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 205.00 | 17 842.00 | 6 501.00 | 353 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VI Groupe et associés | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 142.00 | 42 142.00 | | 42 142.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |