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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
AP Constructions | 296 515.00 | 279 724.00 | 16 791.00 | 296 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 275.00 | 528 818.00 | 27 457.00 | 556 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 992.00 | 47 220.00 | 11 772.00 | 58 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 588.00 | 891 912.00 | 72 676.00 | 964 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 292.00 | | 98 292.00 | 98 292.00 |
BN En cours de production de biens | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 472 467.00 | | 472 467.00 | 472 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 271.00 | | 305 271.00 | 305 271.00 |
BZ Autres créances | 2 908 307.00 | | 2 908 307.00 | 2 908 307.00 |
CF Disponibilités | 517 962.00 | | 517 962.00 | 517 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 323 539.00 | | 4 323 539.00 | 4 323 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 288 127.00 | 891 912.00 | 4 396 215.00 | 5 288 127.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 369.00 | 35 925.00 | 2 444.00 | 38 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 832 260.00 | 832 260.00 | | 832 260.00 |
DH Report à nouveau | 11 766.00 | -74 419.00 | | 11 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 523.00 | 86 185.00 | | 68 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 170.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 022 550.00 | 955 195.00 | | 1 022 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 773 739.00 | 2 787 867.00 | | 2 773 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 925.00 | 280 622.00 | | 379 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 476.00 | 192 194.00 | | 214 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 373 666.00 | 3 260 683.00 | | 3 373 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 215.00 | 4 215 879.00 | | 4 396 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 373 666.00 | 3 260 683.00 | | 3 373 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 210.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 346 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 466 826.00 | |
FM Production stockée | | | -85 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 810.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 197.00 | 22 808.00 | | 22 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 526.00 | 23 351.00 | | 23 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 328.00 | -544.00 | | -1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 691.00 | 1 296 426.00 | | 1 457 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 167.00 | 1 210 241.00 | | 1 389 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 523.00 | 86 185.00 | | 68 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 566.00 | | 31 022.00 | 933 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377.00 | | | 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 294.00 | | 30 993.00 | 893 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 895.00 | | 29.00 | 39 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 177.00 | 16 810.00 | | 839 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 952.00 | 16 810.00 | | 838 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 924.00 | 379 924.00 | | 379 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 829.00 | 91 829.00 | | 91 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 554.00 | 101 554.00 | | 101 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 305 271.00 | 305 271.00 | | 305 271.00 |
VB T. V. A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VC Groupe et associés | 2 896 053.00 | 2 896 053.00 | | 2 896 053.00 |
VI Groupe et associés | 2 773 739.00 | 2 773 739.00 | | 2 773 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 224 195.00 | 3 222 641.00 | 1 554.00 | 3 224 195.00 |
VW T.V.A. | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 666.00 | 3 373 666.00 | | 3 373 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |