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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 176.00 | 34 711.00 | 5 465.00 | 40 176.00 |
AP Constructions | 77 481.00 | 54 687.00 | 22 794.00 | 77 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 106.00 | 824 457.00 | 51 648.00 | 876 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 156.00 | 114 595.00 | 53 561.00 | 168 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 269.00 | | 100 269.00 | 100 269.00 |
BF Prêts | 12 363.00 | 11 063.00 | 1 300.00 | 12 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 587.00 | 1 039 514.00 | 298 073.00 | 1 337 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 751.00 | 227 336.00 | 764 415.00 | 991 751.00 |
BZ Autres créances | 85 712.00 | | 85 712.00 | 85 712.00 |
CF Disponibilités | 2 092 940.00 | | 2 092 940.00 | 2 092 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 219 772.00 | 227 336.00 | 2 992 436.00 | 3 219 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 557 359.00 | 1 266 850.00 | 3 290 509.00 | 4 557 359.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 338 496.00 | 338 496.00 | | 338 496.00 |
DH Report à nouveau | 963 992.00 | 1 023 192.00 | | 963 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 484.00 | 40 800.00 | | 109 484.00 |
DK Provisions réglementées | 7 103.00 | 9 903.00 | | 7 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 076.00 | 1 522 391.00 | | 1 529 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 299.00 | 1 222 250.00 | | 1 003 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 624.00 | 8 740.00 | | 11 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 855.00 | 383 891.00 | | 623 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 567.00 | 114 069.00 | | 111 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 433.00 | 1 728 949.00 | | 1 761 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 509.00 | 3 251 340.00 | | 3 290 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 091.00 | 1 453 310.00 | | 1 094 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 001 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 001 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 963.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | 4 297.00 | | 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 570.00 | 7 097.00 | | 3 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 835.00 | 7 097.00 | | 2 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 507.00 | 7 748.00 | | 32 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 621.00 | 2 331 189.00 | | 2 120 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 137.00 | 2 290 389.00 | | 2 011 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 484.00 | 40 800.00 | | 109 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 093.00 | | 8 495.00 | 1 329 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 121 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 152.00 | | 3 591.00 | 1 118 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 764.00 | | 4 904.00 | 170 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 624.00 | 35 826.00 | | 992 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 190.00 | 1 522.00 | | 33 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 434.00 | 34 305.00 | | 959 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 903.00 | | 2 800.00 | 9 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 903.00 | | 2 800.00 | 9 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 855.00 | 623 855.00 | | 623 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 567.00 | 111 567.00 | | 111 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 269.00 | | 100 269.00 | 100 269.00 |
UP Prêts | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
UX Autres créances clients | 991 751.00 | 991 751.00 | | 991 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 299.00 | 347 045.00 | 616 482.00 | 1 003 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 951.00 | | | 218 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 712.00 | 85 712.00 | | 85 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 552.00 | 1 091 884.00 | 130 668.00 | 1 222 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 345.00 | 1 094 091.00 | 616 482.00 | 1 750 345.00 |