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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | 511.00 | 627.00 | 1 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 627.00 | 180 161.00 | 48 466.00 | 228 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 587.00 | 375 226.00 | 42 361.00 | 417 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 851.00 | 557 397.00 | 91 454.00 | 648 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BT Marchandises | 104 981.00 | | 104 981.00 | 104 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 75 190.00 | | 75 190.00 | 75 190.00 |
CF Disponibilités | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 772.00 | | 188 772.00 | 188 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 623.00 | 557 397.00 | 280 226.00 | 837 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 311 733.00 | 367 342.00 | | 311 733.00 |
DH Report à nouveau | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 975.00 | -498 595.00 | | -325 975.00 |
DK Provisions réglementées | 5 912.00 | 3 992.00 | | 5 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994.00 | -118 876.00 | | 1 994.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | 25 000.00 | | 37 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 515.00 | 17 028.00 | | 16 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 015.00 | 42 028.00 | | 54 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 763.00 | 163 232.00 | | 88 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 609.00 | 66 000.00 | | 58 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 474.00 | 49 519.00 | | 2 474.00 |
EA Autres dettes | 74 371.00 | 216 372.00 | | 74 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 217.00 | 510 447.00 | | 224 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 226.00 | 433 598.00 | | 280 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 426.00 | | 752 426.00 | 752 426.00 |
FG Production vendue services | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 787.00 | | 754 787.00 | 754 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 566.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 015.00 | |
GE Autres charges | | | 8 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 532.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 108.00 | 97 994.00 | | 2 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 490.00 | 100 526.00 | | 12 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 921.00 | -100 526.00 | | -1 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 048.00 | 1 050 434.00 | | 793 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 023.00 | 1 549 028.00 | | 1 119 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 975.00 | -498 595.00 | | -325 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 086.00 | | 13 988.00 | 688 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 223.00 | 648 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 223.00 | 646 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 459.00 | | 178.00 | 2 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 626.00 | | 13 810.00 | 685 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 452.00 | 39 160.00 | 53 223.00 | 487 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | 594.00 | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 035.00 | 38 566.00 | 53 223.00 | 486 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 992.00 | 2 108.00 | 187.00 | 3 992.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 028.00 | 30 954.00 | 15 089.00 | 42 028.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 96 400.00 | | 10 382.00 | 96 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 400.00 | | 10 382.00 | 96 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 420.00 | 33 062.00 | 25 659.00 | 142 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 015.00 | 15 089.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 108.00 | 10 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 763.00 | 88 763.00 | | 88 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 377.00 | 40 377.00 | | 40 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VC Groupe et associés | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VI Groupe et associés | 74 127.00 | 74 127.00 | | 74 127.00 |
VP Divers | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 142.00 | 77 142.00 | | 77 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 217.00 | 224 217.00 | | 224 217.00 |