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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 325 489.00 | 68 203.00 | 257 286.00 | 325 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 431.00 | 57 995.00 | 19 435.00 | 77 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 167.00 | 100 492.00 | 32 675.00 | 133 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 366.00 | 226 690.00 | 310 675.00 | 537 366.00 |
BT Marchandises | 844 919.00 | 30 806.00 | 814 113.00 | 844 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 292 910.00 | 24 437.00 | 268 473.00 | 292 910.00 |
CF Disponibilités | 317 544.00 | | 317 544.00 | 317 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 728.00 | 55 244.00 | 1 426 484.00 | 1 481 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 095.00 | 281 934.00 | 1 737 160.00 | 2 019 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 366 400.00 | 1 366 400.00 | | 1 366 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | -114 125.00 | -2 969.00 | | -114 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -766 161.00 | -111 156.00 | | -766 161.00 |
DL TOTAL (I) | 493 913.00 | 1 260 074.00 | | 493 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 784.00 | 238 284.00 | | 254 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 784.00 | 238 284.00 | | 254 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 547.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 080.00 | 332 080.00 | | 332 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 633.00 | 608 167.00 | | 49 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 639.00 | 106 288.00 | | 22 639.00 |
EA Autres dettes | 583 951.00 | 1 090 336.00 | | 583 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 462.00 | 2 137 419.00 | | 988 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 160.00 | 3 635 778.00 | | 1 737 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 167 424.00 | |
FG Production vendue services | | | 119 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 286 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -48 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 254 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 633.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -619 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -622 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 009.00 | 3 767.00 | | 3 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 056.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 009.00 | 49 156.00 | | 3 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 617.00 | 2 310.00 | | 48 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 259.00 | 10 818.00 | | 81 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 376.00 | 13 129.00 | | 146 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 367.00 | 36 027.00 | | -143 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 004.00 | 4 549 475.00 | | 1 309 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 165.00 | 4 660 632.00 | | 2 075 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -766 161.00 | -111 156.00 | | -766 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 699.00 | | | 841 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 1 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 332.00 | 537 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 241.00 | 325 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 023.00 | 210 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 730.00 | | | 344 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 623.00 | | | 495 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 928.00 | 36 633.00 | 223 073.00 | 344 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 482.00 | 331.00 | 18 813.00 | 18 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 446.00 | 36 302.00 | 204 260.00 | 326 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 284.00 | 16 500.00 | | 238 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 284.00 | 16 500.00 | | 238 284.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 633.00 | 49 633.00 | | 49 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 952.00 | 583 952.00 | | 583 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
UX Autres créances clients | 110 230.00 | 110 230.00 | | 110 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 332 080.00 | 332 080.00 | | 332 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 680.00 | 182 680.00 | | 182 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 542.00 | 319 265.00 | 1 277.00 | 320 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 463.00 | 988 463.00 | | 988 463.00 |