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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 946 985.00 | 763 784.00 | 183 199.00 | 946 985.00 |
AP Constructions | 154 321.00 | 152 245.00 | 2 076.00 | 154 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 101 445.00 | 3 025 413.00 | 76 031.00 | 3 101 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 219 908.00 | 3 958 600.00 | 261 307.00 | 4 219 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 773.00 | | 265 773.00 | 265 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 497.00 | | 1 639 497.00 | 1 639 497.00 |
BZ Autres créances | 538 012.00 | | 538 012.00 | 538 012.00 |
CF Disponibilités | 965 677.00 | | 965 677.00 | 965 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 408 959.00 | | 3 408 960.00 | 3 408 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 628 868.00 | 3 958 600.00 | 3 670 267.00 | 7 628 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 643.00 | | | 915 643.00 |
DK Provisions réglementées | 51 123.00 | | | 51 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 664.00 | | | 1 271 664.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 423.00 | | | 1 792 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
EA Autres dettes | 570 274.00 | | | 570 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 799.00 | | | 2 378 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 267.00 | | | 3 670 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 378 799.00 | | | 2 378 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 160 061.00 | | 9 160 061.00 | 9 160 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 160 061.00 | | 9 160 061.00 | 9 160 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 185 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 350 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | 161 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 310 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128.00 | | | 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 254.00 | | | 48 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 254.00 | | | 48 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 481.00 | | | 42 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 234 005.00 | | | 9 234 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 318 363.00 | | | 8 318 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 642.00 | | | 915 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 216 451.00 | | 15 923.00 | 4 216 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 466.00 | | 4 219 908.00 | 12 466.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 466.00 | | 4 205 624.00 | 12 466.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 202 167.00 | | 15 923.00 | 4 202 167.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 892 428.00 | 66 172.00 | | 3 892 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878 144.00 | 66 172.00 | | 3 878 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 188.00 | 1 189.00 | 48 254.00 | 98 188.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 297.00 | 508.00 | | 19 297.00 |
6T Sur comptes clients | 25 559.00 | | 25 559.00 | 25 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 044.00 | 1 697.00 | 73 813.00 | 143 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508.00 | 25 559.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 169.00 | 48 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 423.00 | 1 792 423.00 | | 1 792 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 179.00 | 568 179.00 | | 568 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 497.00 | 1 639 497.00 | | 1 639 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 284 628.00 | 284 628.00 | | 284 628.00 |
VC Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 510.00 | 2 177 510.00 | | 2 177 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 798.00 | 2 378 798.00 | | 2 378 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
ST Autres comptes | 498 966.00 | | | 498 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 682.00 | | | 50 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 259.00 | | | 46 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 878 701.00 | | | 1 878 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 634 749.00 | | | 1 634 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 453.00 | | | 581 453.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |