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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 882 892.00 | | 882 892.00 | 882 892.00 |
AP Constructions | 931 098.00 | 824 138.00 | 106 959.00 | 931 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 218.00 | 110 214.00 | 20 004.00 | 130 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 070.00 | 119 255.00 | 53 815.00 | 173 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 333.00 | 1 053 608.00 | 1 461 726.00 | 2 515 333.00 |
BN En cours de production de biens | | | 7.00 | |
BT Marchandises | 1 231 950.00 | 10 415.00 | 1 221 535.00 | 1 231 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 603.00 | 1 069.00 | 16 534.00 | 17 603.00 |
BZ Autres créances | 122 263.00 | | 122 263.00 | 122 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CF Disponibilités | 667 061.00 | | 667 061.00 | 667 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 476.00 | | 61 476.00 | 61 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 770.00 | 11 484.00 | 2 090 286.00 | 2 101 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 617 103.00 | 1 065 092.00 | 3 552 012.00 | 4 617 103.00 |
CU Autres participations | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 500.00 | 222 500.00 | | 222 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 237.00 | 149 237.00 | | 149 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
DG Autres réserves | 1 800 969.00 | 1 749 002.00 | | 1 800 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 804.00 | 251 967.00 | | 408 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 761.00 | 2 394 957.00 | | 2 603 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 499.00 | 165 918.00 | | 109 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 252.00 | 275 508.00 | | 391 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 946.00 | 209 994.00 | | 320 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 123.00 | 88 576.00 | | 118 123.00 |
EA Autres dettes | 1 572.00 | 11 077.00 | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 251.00 | 751 072.00 | | 948 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 012.00 | 3 146 029.00 | | 3 552 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 015.00 | | | 868 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 036 375.00 | | 4 036 375.00 | 4 036 375.00 |
FG Production vendue services | 56 908.00 | | 56 908.00 | 56 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 093 283.00 | | 4 093 283.00 | 4 093 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 121 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 428 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 613 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 416.00 | 4 330.00 | | 6 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 416.00 | 4 330.00 | | 6 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 408.00 | 704.00 | | 3 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 408.00 | 903.00 | | 3 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 008.00 | 3 427.00 | | 3 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 608.00 | 79 991.00 | | 148 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180 710.00 | 3 683 841.00 | | 4 180 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 771 905.00 | 3 431 874.00 | | 3 771 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 804.00 | 251 967.00 | | 408 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 381.00 | | 36 211.00 | 2 558 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 156.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 156.00 | 398 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 258.00 | 2 515 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 102.00 | 1 234 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 892.00 | | | 882 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 282.00 | | 36 205.00 | 1 276 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 207.00 | | 6.00 | 399 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 916.00 | 67 165.00 | 64 473.00 | 1 050 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 916.00 | 67 165.00 | 64 473.00 | 1 050 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 746.00 | | 9 331.00 | 19 746.00 |
6T Sur comptes clients | 1 231.00 | | 162.00 | 1 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 977.00 | | 9 493.00 | 20 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 977.00 | | 9 493.00 | 20 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 493.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 946.00 | 320 946.00 | | 320 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
UX Autres créances clients | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 499.00 | 36 121.00 | 70 258.00 | 109 499.00 |
VI Groupe et associés | 392 794.00 | 392 794.00 | | 392 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 382.00 | | | 56 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 739.00 | 107 739.00 | | 107 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 476.00 | 61 476.00 | | 61 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 688.00 | 201 342.00 | 6 346.00 | 207 688.00 |
VW T.V.A. | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 393.00 | 868 015.00 | 70 258.00 | 941 393.00 |