| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 000.00 | 4 253.00 | 5 747.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 899.00 | 29 345.00 | 4 554.00 | 33 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 595.00 | 25 577.00 | 9 019.00 | 34 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 495.00 | 59 175.00 | 19 320.00 | 78 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 160.00 | | 111 160.00 | 111 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 026.00 | 11 433.00 | 196 594.00 | 208 026.00 |
BZ Autres créances | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
CF Disponibilités | 75 297.00 | | 75 297.00 | 75 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 110.00 | 11 433.00 | 424 677.00 | 436 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 605.00 | 70 607.00 | 443 998.00 | 514 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 268.00 | 128 098.00 | | 129 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 351.00 | 1 170.00 | | -88 351.00 |
DL TOTAL (I) | 49 303.00 | 137 653.00 | | 49 303.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 75 666.00 | 75 000.00 | | 75 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 253.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833.00 | 1 736.00 | | 1 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 326.00 | 236 531.00 | | 255 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 674.00 | 62 268.00 | | 61 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 695.00 | 375 788.00 | | 394 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 998.00 | 513 441.00 | | 443 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 628.00 | 7 547.00 | | 51 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 628.00 | 7 547.00 | | 51 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 326.00 | 255 326.00 | | 255 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 339.00 | 62 339.00 | | 62 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 196.00 | 75 196.00 | | 75 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 291.00 | 249 291.00 | | 249 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 291.00 | 249 291.00 | | 249 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 695.00 | 394 695.00 | | 394 695.00 |