| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 265.00 | 11 885.00 | 1 381.00 | 13 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 653.00 | 11 885.00 | 8 768.00 | 20 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 737.00 | | 136 737.00 | 136 737.00 |
BZ Autres créances | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
CF Disponibilités | 98 458.00 | | 98 458.00 | 98 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 102.00 | | 269 102.00 | 269 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 755.00 | 11 885.00 | 277 870.00 | 289 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 15 275.00 | 13 915.00 | | 15 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 173.00 | 21 171.00 | | 6 173.00 |
DL TOTAL (I) | 39 048.00 | 52 685.00 | | 39 048.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 054.00 | 25 500.00 | | 34 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 937.00 | 84 436.00 | | 122 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 048.00 | 43 278.00 | | 36 048.00 |
EA Autres dettes | 35 784.00 | 40 087.00 | | 35 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 823.00 | 193 301.00 | | 228 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 870.00 | 255 986.00 | | 277 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 823.00 | 193 301.00 | | 228 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 498.00 | | 281 498.00 | 281 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 498.00 | | 281 498.00 | 281 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 901.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | | | 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 940.00 | 24 850.00 | | 34 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 462.00 | 18 786.00 | | 24 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 462.00 | 18 786.00 | | 24 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 746.00 | 7 224.00 | | 9 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 746.00 | 17 224.00 | | 9 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 716.00 | 1 562.00 | | 14 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 802.00 | 16 664.00 | | 23 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 742.00 | 318 850.00 | | 306 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 570.00 | 297 679.00 | | 300 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 173.00 | 21 171.00 | | 6 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 984.00 | 1 901.00 | | 9 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 984.00 | 1 901.00 | | 9 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 937.00 | 122 937.00 | | 122 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
UX Autres créances clients | 136 737.00 | | | 136 737.00 |
VI Groupe et associés | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
VP Divers | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 644.00 | 170 644.00 | | 170 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 823.00 | 228 823.00 | | 228 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |