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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 573.00 | 6 601.00 | 972.00 | 7 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 522.00 | 5 586.00 | 937.00 | 6 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 672.00 | 12 186.00 | 4 485.00 | 16 672.00 |
BN En cours de production de biens | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
BZ Autres créances | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CF Disponibilités | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 167.00 | | 37 167.00 | 37 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 839.00 | 12 186.00 | 41 652.00 | 53 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
DH Report à nouveau | -47 459.00 | -51 679.00 | | -47 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 891.00 | 4 219.00 | | -1 891.00 |
DL TOTAL (I) | -23 869.00 | -21 978.00 | | -23 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 035.00 | 31 300.00 | | 40 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 046.00 | 4 339.00 | | 9 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 483.00 | 10 274.00 | | 10 483.00 |
EA Autres dettes | 5 958.00 | 12 850.00 | | 5 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 522.00 | 58 763.00 | | 65 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 652.00 | 36 785.00 | | 41 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 522.00 | 58 763.00 | | 65 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 285.00 | | 98 285.00 | 98 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 285.00 | | 98 285.00 | 98 285.00 |
FM Production stockée | | | -5 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 896.00 | 3 804.00 | | 7 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 598.00 | 46 784.00 | | 100 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 489.00 | 42 565.00 | | 102 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 891.00 | 4 219.00 | | -1 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 657.00 | 529.00 | | 11 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 657.00 | 529.00 | | 11 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VI Groupe et associés | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
VW T.V.A. | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 522.00 | 65 522.00 | | 65 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | 57.00 | | 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 030.00 | 2 558.00 | | 2 030.00 |
ST Autres comptes | 7 780.00 | 6 345.00 | | 7 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 456.00 | 14 516.00 | | 22 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | 1 278.00 | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 542.00 | 1 335.00 | | 1 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 489.00 | 7 568.00 | | 14 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 362.00 | 3 520.00 | | 8 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 266.00 | 23 419.00 | | 32 266.00 |