| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848 700.00 | 487 817.00 | 360 883.00 | 848 700.00 |
AH Fonds commercial | 86 895.00 | | 86 895.00 | 86 895.00 |
AN Terrains | 624 551.00 | 207 641.00 | 416 909.00 | 624 551.00 |
AP Constructions | 16 295 771.00 | 6 853 528.00 | 9 442 242.00 | 16 295 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 585 041.00 | 10 021 215.00 | 4 563 825.00 | 14 585 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 692.00 | 868 511.00 | 244 180.00 | 1 112 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 632 443.00 | | 5 632 443.00 | 5 632 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 578 713.00 | 3 578 713.00 | | 3 578 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368 388.00 | | 368 388.00 | 368 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 270 811.00 | 22 047 427.00 | 21 223 384.00 | 43 270 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 182 666.00 | 477 819.00 | 15 704 847.00 | 16 182 666.00 |
BN En cours de production de biens | 779 071.00 | | 779 071.00 | 779 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 309 592.00 | 437 763.00 | 11 871 829.00 | 12 309 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 640.00 | | 179 640.00 | 179 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 667 035.00 | 1 416 396.00 | 5 250 638.00 | 6 667 035.00 |
BZ Autres créances | 3 283 094.00 | | 3 283 094.00 | 3 283 094.00 |
CF Disponibilités | 2 763 176.00 | | 2 763 176.00 | 2 763 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098 823.00 | | 2 098 823.00 | 2 098 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 263 097.00 | 2 331 978.00 | 41 931 119.00 | 44 263 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 533 909.00 | 24 379 406.00 | 63 154 503.00 | 87 533 909.00 |
CU Autres participations | 137 035.00 | 30 000.00 | 107 035.00 | 137 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 040.00 | | | 2 000 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 511 514.00 | | | 511 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 004.00 | | | 200 004.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 811.00 | | | 248 811.00 |
DG Autres réserves | 6 311 267.00 | | | 6 311 267.00 |
DH Report à nouveau | 87 347.00 | | | 87 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -756 733.00 | | | -756 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 252.00 | | | 137 252.00 |
DK Provisions réglementées | 86 375.00 | | | 86 375.00 |
DL TOTAL (I) | 8 825 878.00 | | | 8 825 878.00 |
DN Avances conditionnées | 107 595.00 | | | 107 595.00 |
DO TOTAL (II) | 107 595.00 | | | 107 595.00 |
DP Provisions pour risques | 465 782.00 | | | 465 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 818.00 | | | 294 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 760 600.00 | | | 760 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 631 759.00 | | | 31 631 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 131.00 | | | 53 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 797 390.00 | | | 13 797 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 496 569.00 | | | 2 496 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 370 362.00 | | | 2 370 362.00 |
EA Autres dettes | 3 111 216.00 | | | 3 111 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 460 429.00 | | | 53 460 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 154 503.00 | | | 63 154 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 795 897.00 | | | 41 795 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 072 302.00 | | | 17 072 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 585 783.00 | | 2 585 783.00 | 2 585 783.00 |
FD Production vendue biens | 62 970 378.00 | 4 775 114.00 | 67 745 492.00 | 62 970 378.00 |
FG Production vendue services | 502 160.00 | | 502 160.00 | 502 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 058 322.00 | 4 775 114.00 | 70 833 436.00 | 66 058 322.00 |
FM Production stockée | | | 4 487 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 841 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 175 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 997 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 425 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 618 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 375 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 177 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 720 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 845 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 089 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 509 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 344 790.00 | |
GE Autres charges | | | 11 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 389 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 786 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 256 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 942.00 | | | 299 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 012.00 | | | 97 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 439.00 | | | 61 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 744.00 | | | 114 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 196.00 | | | 273 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265 104.00 | | | 1 265 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334 613.00 | | | 1 334 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 061 417.00 | | | -1 061 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 298.00 | | | -123 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 498 471.00 | | | 77 498 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 255 204.00 | | | 78 255 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -756 733.00 | | | -756 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 731 850.00 | | | 1 731 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 067 634.00 | | 10 601 523.00 | 34 067 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 084 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 398 346.00 | 43 270 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 398 346.00 | 38 250 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 597.00 | | | 935 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 063 682.00 | | 9 585 164.00 | 30 063 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 068 355.00 | | 1 016 360.00 | 3 068 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 415 843.00 | 2 105 050.00 | 15 706.00 | 16 415 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 138.00 | 178 679.00 | | 309 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 106 705.00 | 1 926 371.00 | 15 706.00 | 16 106 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 516.00 | | 32 141.00 | 118 516.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 333.00 | 604 871.00 | 248 604.00 | 404 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 849.00 | 604 871.00 | 280 745.00 | 522 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 797 390.00 | 13 797 390.00 | | 13 797 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 469 900.00 | 2 469 900.00 | | 2 469 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 370 362.00 | 2 370 362.00 | | 2 370 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 111 217.00 | 3 111 217.00 | | 3 111 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 578 713.00 | | 3 578 713.00 | 3 578 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368 388.00 | | 368 388.00 | 368 388.00 |
UX Autres créances clients | 5 124 351.00 | 5 124 351.00 | | 5 124 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 542 684.00 | 1 542 684.00 | | 1 542 684.00 |
VB T. V. A. | 1 340 071.00 | 1 340 071.00 | | 1 340 071.00 |
VC Groupe et associés | 94 548.00 | 94 548.00 | | 94 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 631 759.00 | 19 967 227.00 | 9 046 152.00 | 31 631 759.00 |
VI Groupe et associés | 79 801.00 | 79 801.00 | | 79 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 916.00 | | | 1 400 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 050 536.00 | | | 2 050 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 687.00 | 239 687.00 | | 239 687.00 |
VP Divers | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566 925.00 | 1 566 925.00 | | 1 566 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098 823.00 | 2 098 823.00 | | 2 098 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 996 054.00 | 12 048 952.00 | 3 947 102.00 | 15 996 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 460 429.00 | 41 795 897.00 | 9 046 152.00 | 53 460 429.00 |