| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 746.00 | | 304 746.00 | 304 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 894.00 | 44 973.00 | 28 921.00 | 73 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 604.00 | 229 029.00 | 63 575.00 | 292 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 381.00 | 285 175.00 | 331 206.00 | 616 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 820.00 | 559 177.00 | 735 643.00 | 1 294 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 352.00 | | 119 352.00 | 119 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 649.00 | | 342 649.00 | 342 649.00 |
BZ Autres créances | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
CF Disponibilités | 360 061.00 | | 360 061.00 | 360 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 873.00 | | 848 873.00 | 848 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 693.00 | 559 177.00 | 1 584 516.00 | 2 143 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 762.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 211 948.00 | 132 776.00 | | 211 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 274.00 | 82 409.00 | | 198 274.00 |
DL TOTAL (I) | 814 221.00 | 615 948.00 | | 814 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 701.00 | 666 350.00 | | 326 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 717.00 | 30 035.00 | | 27 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 067.00 | 106 268.00 | | 137 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 810.00 | 223 225.00 | | 278 810.00 |
EA Autres dettes | | 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 770 295.00 | 1 026 418.00 | | 770 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 516.00 | 1 642 366.00 | | 1 584 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 399.00 | 735 308.00 | | 527 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 599 267.00 | | 2 599 267.00 | 2 599 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 599 267.00 | | 2 599 267.00 | 2 599 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 031.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -159.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 586.00 | 31 792.00 | | 65 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 829.00 | 2 084 082.00 | | 2 617 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 555.00 | 2 001 673.00 | | 2 419 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 274.00 | 82 409.00 | | 198 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 637.00 | | 75 613.00 | 1 225 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 430.00 | 1 294 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 378 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 830.00 | 908 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 546.00 | | 31 693.00 | 347 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 895.00 | | 43 920.00 | 870 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 975.00 | 97 031.00 | 5 830.00 | 467 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 588.00 | 23 385.00 | | 21 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 387.00 | 73 647.00 | 5 830.00 | 446 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 067.00 | 137 067.00 | | 137 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 288.00 | 119 288.00 | | 119 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 968.00 | 119 968.00 | | 119 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
UX Autres créances clients | 342 649.00 | 342 649.00 | | 342 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 701.00 | 83 805.00 | 242 896.00 | 326 701.00 |
VI Groupe et associés | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 605.00 | | | 379 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 631.00 | 375 631.00 | | 375 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 295.00 | 527 399.00 | 242 896.00 | 770 295.00 |