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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 034.00 | 5 912.00 | 122.00 | 6 034.00 |
AP Constructions | 163 345.00 | 163 197.00 | 147.00 | 163 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 924.00 | 426 180.00 | 28 744.00 | 454 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 541.00 | 184 967.00 | 32 574.00 | 217 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 293.00 | 780 257.00 | 62 036.00 | 842 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
BT Marchandises | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
BZ Autres créances | 56 952.00 | | 56 952.00 | 56 952.00 |
CF Disponibilités | 798 530.00 | | 798 530.00 | 798 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 354.00 | | 33 354.00 | 33 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 415.00 | | 921 415.00 | 921 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 708.00 | 780 257.00 | 983 451.00 | 1 763 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 891.00 | 81 668.00 | | 1 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 177.00 | 85 223.00 | | 238 177.00 |
DL TOTAL (I) | 248 453.00 | 175 276.00 | | 248 453.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 993.00 | 300 471.00 | | 301 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 48.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 766.00 | 210 654.00 | | 273 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 095.00 | 101 061.00 | | 155 095.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 28.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 999.00 | 612 262.00 | | 730 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 451.00 | 791 537.00 | | 983 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 084.00 | 471.00 | | 1 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 859.00 | | 29 498.00 | 813 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064.00 | 842 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 064.00 | 835 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 375.00 | | 29 498.00 | 807 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 570.00 | 31 751.00 | 1 064.00 | 749 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 206.00 | 707.00 | | 5 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 364.00 | 31 045.00 | 1 064.00 | 744 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 766.00 | 273 766.00 | | 273 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 654.00 | 100 654.00 | | 100 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
VC Groupe et associés | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 908.00 | 49 675.00 | 251 233.00 | 300 908.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VP Divers | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 247.00 | 105 797.00 | 450.00 | 106 247.00 |
VW T.V.A. | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 999.00 | 479 766.00 | 251 233.00 | 730 999.00 |