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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 739.00 | 258 355.00 | 87 384.00 | 345 739.00 |
AH Fonds commercial | 783 488.00 | | 783 488.00 | 783 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 579.00 | 357 254.00 | 72 325.00 | 429 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 223.00 | 579 431.00 | 686 791.00 | 1 266 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 638.00 | | 35 638.00 | 35 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 869 224.00 | 1 195 040.00 | 1 674 184.00 | 2 869 224.00 |
BT Marchandises | 7 578 018.00 | 65 272.00 | 7 512 746.00 | 7 578 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894 854.00 | | 894 854.00 | 894 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 654 502.00 | 1 004.00 | 4 653 498.00 | 4 654 502.00 |
BZ Autres créances | 701 636.00 | | 701 636.00 | 701 636.00 |
CF Disponibilités | 1 095 886.00 | | 1 095 886.00 | 1 095 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 276.00 | | 134 276.00 | 134 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 059 172.00 | 66 276.00 | 14 992 896.00 | 15 059 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 928 396.00 | 1 261 316.00 | 16 667 080.00 | 17 928 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049 200.00 | 3 049 200.00 | | 3 049 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 920.00 | 304 920.00 | | 304 920.00 |
DG Autres réserves | 4 089 747.00 | 3 943 120.00 | | 4 089 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 481.00 | 146 627.00 | | 876 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 746.00 | 5 376.00 | | 3 746.00 |
DL TOTAL (I) | 8 324 093.00 | 7 449 242.00 | | 8 324 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112 302.00 | 2 711 856.00 | | 2 112 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 176.00 | 116 636.00 | | 106 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 650 675.00 | 4 286 898.00 | | 4 650 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 184.00 | 378 254.00 | | 571 184.00 |
EA Autres dettes | 902 651.00 | 595 817.00 | | 902 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 342 987.00 | 8 089 461.00 | | 8 342 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 667 080.00 | 15 538 704.00 | | 16 667 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 262 807.00 | 7 003 651.00 | | 7 262 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 611 512.00 | 22 882 730.00 | 34 494 242.00 | 11 611 512.00 |
FG Production vendue services | 22 661.00 | 74 338.00 | 96 999.00 | 22 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 634 172.00 | 22 957 068.00 | 34 591 240.00 | 11 634 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 700 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 418 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -943 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 276.00 | |
GE Autres charges | | | 48 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 479 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 220 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 477.00 | 55 311.00 | | 59 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 630.00 | 3 907.00 | | 3 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 630.00 | 3 907.00 | | 3 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 873.00 | 3 873.00 | | 18 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 873.00 | 4 102.00 | | 18 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 243.00 | -195.00 | | -15 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 898.00 | 60 558.00 | | 326 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 731 421.00 | 27 921 017.00 | | 34 731 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 854 941.00 | 27 774 390.00 | | 33 854 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 481.00 | 146 627.00 | | 876 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 170.00 | | 363 537.00 | 2 630 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 483.00 | 2 869 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 293.00 | 1 129 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 190.00 | 1 704 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146 920.00 | | 3 600.00 | 1 146 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 612.00 | | 359 937.00 | 1 447 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 005.00 | 231 644.00 | 105 610.00 | 1 069 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 115.00 | 67 533.00 | 21 293.00 | 212 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 891.00 | 164 111.00 | 84 317.00 | 856 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 932.00 | 65 272.00 | 40 931.00 | 40 932.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 004.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 932.00 | 66 276.00 | 40 931.00 | 40 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 932.00 | 66 276.00 | 40 931.00 | 40 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 276.00 | 40 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 650 675.00 | 4 650 675.00 | | 4 650 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 872.00 | 70 872.00 | | 70 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 790.00 | 211 790.00 | | 211 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243 088.00 | 243 088.00 | | 243 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 651.00 | 902 651.00 | | 902 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 638.00 | | 35 638.00 | 35 638.00 |
UX Autres créances clients | 4 652 094.00 | 4 652 094.00 | | 4 652 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VB T. V. A. | 468 835.00 | 468 835.00 | | 468 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 612 302.00 | 532 122.00 | 1 080 180.00 | 1 612 302.00 |
VI Groupe et associés | 106 176.00 | 106 176.00 | | 106 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 499 553.00 | | | 1 499 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 434.00 | 45 434.00 | | 45 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 801.00 | 232 801.00 | | 232 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 276.00 | 134 276.00 | | 134 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 526 052.00 | 5 490 414.00 | 35 638.00 | 5 526 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 342 987.00 | 7 262 807.00 | 1 080 180.00 | 8 342 987.00 |