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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AX Avances et acomptes | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 356.00 | 9 563.00 | 166 792.00 | 176 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
BZ Autres créances | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
CF Disponibilités | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 305.00 | | 67 305.00 | 67 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 661.00 | 9 563.00 | 234 097.00 | 243 661.00 |
CU Autres participations | 152 296.00 | | 152 296.00 | 152 296.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 400.00 | 5 763.00 | 636.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
DH Report à nouveau | -77 532.00 | | | -77 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 539.00 | | | -14 539.00 |
DL TOTAL (I) | 122 394.00 | | | 122 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 435.00 | | | 69 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
EA Autres dettes | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 703.00 | | | 111 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 097.00 | | | 234 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 703.00 | | | 111 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 381.00 | | | 56 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 499.00 | | | 56 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 232.00 | | | 127 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 240.00 | | | 127 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 741.00 | | | -70 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 715.00 | | | -3 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 715.00 | | | 207 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 254.00 | | | 222 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 539.00 | | | -14 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 752.00 | | | 310 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 396.00 | 152 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 396.00 | 176 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 692.00 | | | 286 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 283.00 | 1 280.00 | | 8 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 483.00 | 1 280.00 | | 4 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
UX Autres créances clients | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 69 435.00 | 69 435.00 | | 69 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 488.00 | | | 38 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 370.00 | 64 370.00 | | 64 370.00 |
VW T.V.A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 703.00 | 111 703.00 | | 111 703.00 |