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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 876 108.00 | 274 555.00 | 5 601 553.00 | 5 876 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 887.00 | 263 614.00 | 5 273.00 | 268 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 632.00 | 463 207.00 | 145 424.00 | 608 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 754 037.00 | 1 001 377.00 | 5 752 661.00 | 6 754 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 647.00 | | 171 647.00 | 171 647.00 |
BZ Autres créances | 4 647 843.00 | | 4 647 843.00 | 4 647 843.00 |
CF Disponibilités | 59 402.00 | | 59 402.00 | 59 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 878 893.00 | | 4 878 893.00 | 4 878 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 632 930.00 | 1 001 377.00 | 10 631 554.00 | 11 632 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | 4 127 260.00 | 3 734 938.00 | | 4 127 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 799.00 | 392 321.00 | | 398 799.00 |
DL TOTAL (I) | 4 678 507.00 | 4 279 709.00 | | 4 678 507.00 |
DN Avances conditionnées | 5 564 912.00 | 5 564 912.00 | | 5 564 912.00 |
DO TOTAL (II) | 5 564 912.00 | 5 564 912.00 | | 5 564 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | 1 605.00 | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 234.00 | 69 096.00 | | 87 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 352.00 | 33 648.00 | | 46 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493.00 | 56 246.00 | | 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 585.00 | 383 119.00 | | 252 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 134.00 | 543 714.00 | | 388 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 631 554.00 | 10 388 336.00 | | 10 631 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 209.00 | | 939 209.00 | 939 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 209.00 | | 939 209.00 | 939 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 893.00 | |
GE Autres charges | | | 8 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 303.00 | 929 009.00 | | 980 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 504.00 | 536 688.00 | | 581 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 799.00 | 392 321.00 | | 398 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 704 736.00 | | 145 065.00 | 6 704 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 763.00 | | 6 754 037.00 | 95 763.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 763.00 | | 6 754 037.00 | 95 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 704 736.00 | | 145 065.00 | 6 704 736.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 411.00 | | | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 483.00 | 134 893.00 | | 866 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 483.00 | 134 893.00 | | 866 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 234.00 | 87 234.00 | | 87 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 585.00 | 252 585.00 | | 252 585.00 |
UX Autres créances clients | 171 647.00 | 171 647.00 | | 171 647.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VC Groupe et associés | 4 643 404.00 | 4 643 404.00 | | 4 643 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 819 490.00 | 4 819 490.00 | | 4 819 490.00 |
VW T.V.A. | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 134.00 | 388 134.00 | | 388 134.00 |