| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 914.00 | | 1 082 914.00 | 1 082 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 444.00 | 322 210.00 | 4 234.00 | 326 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 714.00 | 326 210.00 | 1 098 503.00 | 1 424 714.00 |
BT Marchandises | 168 480.00 | | 168 480.00 | 168 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 738.00 | | 52 738.00 | 52 738.00 |
BZ Autres créances | 116 176.00 | | 116 176.00 | 116 176.00 |
CF Disponibilités | 208 809.00 | | 208 809.00 | 208 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 950.00 | | 569 950.00 | 569 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 664.00 | 326 210.00 | 1 668 454.00 | 1 994 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 157.00 | 1 099 157.00 | | 1 099 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 777.00 | 299 718.00 | | 202 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 734.00 | 1 398 876.00 | | 1 307 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 97.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 018.00 | 184 146.00 | | 156 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 458.00 | 153 097.00 | | 137 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 343.00 | 79 282.00 | | 64 343.00 |
EA Autres dettes | 2 804.00 | 4 794.00 | | 2 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 719.00 | 421 416.00 | | 360 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 454.00 | 1 820 292.00 | | 1 668 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 293 176.00 | | 2 293 176.00 | 2 293 176.00 |
FG Production vendue services | 414 162.00 | | 414 162.00 | 414 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 338.00 | | 2 707 338.00 | 2 707 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 885 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 009.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 668.00 | 243.00 | | 1 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 668.00 | 243.00 | | 1 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 2 969.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 2 969.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 381.00 | -2 726.00 | | 1 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 082.00 | 40 989.00 | | 67 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 892.00 | 2 717 542.00 | | 2 711 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 115.00 | 2 417 824.00 | | 2 509 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 777.00 | 299 718.00 | | 202 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 290.00 | | 1 959.00 | 1 544 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 535.00 | 11 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 535.00 | 1 424 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 914.00 | | | 1 086 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 420.00 | | 1 024.00 | 325 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 956.00 | | 935.00 | 131 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 334.00 | 1 024.00 | | 1 412 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086 914.00 | | | 1 086 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 420.00 | 1 024.00 | | 325 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 458.00 | 137 458.00 | | 137 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 926.00 | 43 926.00 | | 43 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 52 738.00 | 52 738.00 | | 52 738.00 |
VB T. V. A. | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VC Groupe et associés | 106 478.00 | 106 478.00 | | 106 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 155 827.00 | 155 827.00 | | 155 827.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 121.00 | 192 661.00 | 460.00 | 193 121.00 |
VW T.V.A. | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 719.00 | 360 528.00 | | 360 719.00 |