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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 565.00 | 46 061.00 | 2 503.00 | 48 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 720 399.00 | 1 460 135.00 | 260 264.00 | 1 720 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 233.00 | 1 506 491.00 | 308 742.00 | 1 815 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 847.00 | | 43 847.00 | 43 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 040.00 | | 270 040.00 | 270 040.00 |
BZ Autres créances | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 484.00 | | 65 484.00 | 65 484.00 |
CF Disponibilités | 656 973.00 | | 656 973.00 | 656 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 676.00 | | 1 070 676.00 | 1 070 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 910.00 | 1 506 491.00 | 1 379 419.00 | 2 885 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 400 120.00 | 400 120.00 | | 400 120.00 |
DH Report à nouveau | -102 414.00 | | | -102 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 845.00 | -102 414.00 | | -26 845.00 |
DL TOTAL (I) | 490 860.00 | 517 705.00 | | 490 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 201.00 | 566 789.00 | | 516 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 259.00 | 114 548.00 | | 146 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 040.00 | 206 364.00 | | 226 040.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 43.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 558.00 | 887 745.00 | | 888 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 419.00 | 1 405 451.00 | | 1 379 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 298.00 | 687 019.00 | | 537 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 825.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 563 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 565 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 251.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 935.00 | 70 706.00 | | 31 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 530.00 | 2 842.00 | | 3 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 404.00 | 67 863.00 | | 28 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 212.00 | 1 507 961.00 | | 1 664 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 057.00 | 1 610 376.00 | | 1 691 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 845.00 | -102 414.00 | | -26 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 234.00 | | 118 702.00 | 1 860 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 702.00 | 1 815 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 702.00 | 1 768 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 030.00 | | | 46 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 964.00 | | 118 702.00 | 1 813 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 875.00 | 185 251.00 | 163 635.00 | 1 484 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 580.00 | 185 251.00 | 163 635.00 | 1 484 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 259.00 | 146 259.00 | | 146 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 713.00 | 106 713.00 | | 106 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 223.00 | 40 223.00 | | 40 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 270 040.00 | 270 040.00 | | 270 040.00 |
VB T. V. A. | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 201.00 | 164 941.00 | 351 260.00 | 516 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 641.00 | | | 109 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 611.00 | 304 371.00 | 240.00 | 304 611.00 |
VW T.V.A. | 69 461.00 | 69 461.00 | | 69 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 559.00 | 537 299.00 | 351 260.00 | 888 559.00 |