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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 796.00 | | 123 796.00 | 123 796.00 |
AN Terrains | 749 447.00 | 141 208.00 | 608 240.00 | 749 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 522.00 | 21 675.00 | 3 847.00 | 25 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 539.00 | 5 269.00 | 3 270.00 | 8 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 824.00 | 168 792.00 | 767 032.00 | 935 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
BP En cours de production de services | 28 392.00 | | 28 392.00 | 28 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 776.00 | | 59 776.00 | 59 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 782.00 | | 43 782.00 | 43 782.00 |
BZ Autres créances | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 568 000.00 | | 568 000.00 | 568 000.00 |
CF Disponibilités | 729 643.00 | | 729 643.00 | 729 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 615.00 | | 1 465 615.00 | 1 465 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 438.00 | 168 792.00 | 2 232 647.00 | 2 401 438.00 |
CU Autres participations | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 136.00 | | | 605 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 514.00 | | | 60 514.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 222.00 | | | 98 222.00 |
DH Report à nouveau | 1 236 657.00 | | | 1 236 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 832.00 | | | 149 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 360.00 | | | 2 150 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
EA Autres dettes | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 286.00 | | | 82 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 647.00 | | | 2 232 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 286.00 | | | 82 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 279 896.00 | | 279 896.00 | 279 896.00 |
FG Production vendue services | 119 767.00 | | 119 767.00 | 119 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 663.00 | | 399 663.00 | 399 663.00 |
FM Production stockée | | | 1 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 621.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 711.00 | | | 465 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 879.00 | | | 315 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 832.00 | | | 149 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 799.00 | | 25.00 | 935 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 437.00 | | | 124 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 508.00 | | | 783 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 854.00 | | 25.00 | 27 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 170.00 | 1 621.00 | | 167 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 530.00 | 1 621.00 | | 166 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
VB T. V. A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VI Groupe et associés | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 007.00 | 64 688.00 | 319.00 | 65 007.00 |
VW T.V.A. | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 286.00 | 82 286.00 | | 82 286.00 |