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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 643.00 | 57 729.00 | 1 915.00 | 59 643.00 |
AH Fonds commercial | 624 577.00 | | 624 577.00 | 624 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 834 664.00 | | 834 664.00 | 834 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 603.00 | 334 889.00 | 85 714.00 | 420 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 178.00 | | 47 178.00 | 47 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 647.00 | 398 398.00 | 1 594 249.00 | 1 992 647.00 |
BP En cours de production de services | 136 631.00 | | 136 631.00 | 136 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 062.00 | 201 907.00 | 1 958 155.00 | 2 160 062.00 |
BZ Autres créances | 162 060.00 | | 162 060.00 | 162 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CF Disponibilités | 955 602.00 | | 955 602.00 | 955 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 510.00 | 201 907.00 | 3 239 603.00 | 3 441 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 157.00 | 600 305.00 | 4 833 852.00 | 5 434 157.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 883.00 | 45 000.00 | | 141 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 755.00 | 5 681.00 | | 126 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 363.00 | 121 074.00 | | 218 363.00 |
DK Provisions réglementées | | 510.00 | | |
DL TOTAL (I) | 652 001.00 | 337 265.00 | | 652 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 251.00 | 101 080.00 | | 244 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 251.00 | 101 080.00 | | 244 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856.00 | | | 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 032.00 | 1 054 063.00 | | 1 122 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 550.00 | 672 039.00 | | 596 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 942 527.00 | 1 190 854.00 | | 1 942 527.00 |
EA Autres dettes | 275 636.00 | 224 787.00 | | 275 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 937 600.00 | 3 141 743.00 | | 3 937 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 833 852.00 | 3 580 088.00 | | 4 833 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 935 755.00 | | 8 935 755.00 | 8 935 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 935 755.00 | | 8 935 755.00 | 8 935 755.00 |
FM Production stockée | | | -5 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 935 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 650 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 673 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 920 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 566.00 | |
GE Autres charges | | | 21 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 588 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 763.00 | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 102.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 616.00 | 9 864.00 | | 8 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 006.00 | 2 474.00 | | 2 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 929.00 | 4 206.00 | | 7 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 936.00 | 6 681.00 | | 9 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | 3 184.00 | | -1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 666.00 | 62 839.00 | | 120 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 943 807.00 | 7 273 707.00 | | 8 943 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 725 444.00 | 7 152 633.00 | | 8 725 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 363.00 | 121 074.00 | | 218 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 856.00 | | 1 081 449.00 | 1 994 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 083 658.00 | 47 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083 658.00 | 1 992 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 518 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 323.00 | | 916 561.00 | 602 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 692.00 | | 149 692.00 | 276 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 841.00 | | 15 196.00 | 1 115 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 680.00 | 160 718.00 | | 237 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 450.00 | 14 279.00 | | 43 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 230.00 | 146 439.00 | | 194 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 080.00 | 143 171.00 | | 101 080.00 |
6T Sur comptes clients | 201 907.00 | | | 201 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 907.00 | | | 201 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 497.00 | 143 171.00 | 510.00 | 303 497.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 171.00 | 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 052.00 | 111 052.00 | | 111 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 550.00 | 596 550.00 | | 596 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 326.00 | 469 326.00 | | 469 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 590.00 | 713 590.00 | | 713 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 636.00 | 275 636.00 | | 275 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
UX Autres créances clients | 2 136 218.00 | | | 2 136 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
VB T. V. A. | 103 405.00 | | | 103 405.00 |
VC Groupe et associés | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 010 980.00 | 1 010 980.00 | | 1 010 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
VP Divers | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 588.00 | 114 588.00 | | 114 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 386 089.00 | 2 051 045.00 | 335 044.00 | 2 386 089.00 |
VW T.V.A. | 645 023.00 | 645 023.00 | | 645 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 937 600.00 | 3 937 600.00 | | 3 937 600.00 |