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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 885.00 | 97 603.00 | 14 281.00 | 111 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 126.00 | 146 764.00 | 38 363.00 | 185 126.00 |
BT Marchandises | 196 339.00 | 78 919.00 | 117 419.00 | 196 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 257.00 | | 42 257.00 | 42 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 122.00 | 1 555.00 | 699 567.00 | 701 122.00 |
BZ Autres créances | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CF Disponibilités | 238 164.00 | | 238 164.00 | 238 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 961.00 | 80 474.00 | 1 102 487.00 | 1 182 961.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 860.00 | 227 238.00 | 1 141 622.00 | 1 368 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
DG Autres réserves | 433 179.00 | | | 433 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 887.00 | | | 121 887.00 |
DL TOTAL (I) | 836 616.00 | | | 836 616.00 |
DP Provisions pour risques | 772.00 | | | 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 772.00 | | | 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 773.00 | | | 147 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 291.00 | | | 94 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 213.00 | | | 59 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 234.00 | | | 304 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 622.00 | | | 1 141 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 460.00 | | | 156 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 126.00 | | | 185 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 956.00 | | | 138 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 438.00 | 13 326.00 | | 133 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 349.00 | 13 326.00 | | 111 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 291.00 | 94 291.00 | | 94 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
UX Autres créances clients | 699 256.00 | | | 699 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VI Groupe et associés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 283.00 | 706 202.00 | 24 081.00 | 730 283.00 |
VW T.V.A. | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 462.00 | 156 462.00 | | 156 462.00 |