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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 333 547.00 | 22 551.00 | 310 996.00 | 333 547.00 |
AP Constructions | 80 016.00 | 74 589.00 | 5 427.00 | 80 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 747.00 | 4 270.00 | 476.00 | 4 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 294.00 | 48 806.00 | 3 488.00 | 52 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 374.00 | 150 216.00 | 324 157.00 | 474 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 309.00 | 6 742.00 | 449 567.00 | 456 309.00 |
BZ Autres créances | 572 306.00 | | 572 306.00 | 572 306.00 |
CF Disponibilités | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 327.00 | | 56 327.00 | 56 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 953.00 | 6 742.00 | 1 080 211.00 | 1 086 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 327.00 | 156 958.00 | 1 404 369.00 | 1 561 327.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 995.00 | 305 995.00 | | 305 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
DG Autres réserves | 103 910.00 | 228 454.00 | | 103 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 762.00 | 31 808.00 | | 26 762.00 |
DL TOTAL (I) | 467 267.00 | 596 856.00 | | 467 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 488.00 | 49 898.00 | | 16 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 700.00 | 1 707.00 | | 121 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 285.00 | 123 573.00 | | 408 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 610.00 | 384 307.00 | | 303 610.00 |
EA Autres dettes | 50 677.00 | 64 876.00 | | 50 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 342.00 | 36 342.00 | | 36 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 102.00 | 660 703.00 | | 937 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 369.00 | 1 257 559.00 | | 1 404 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 102.00 | 660 703.00 | | 937 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 488.00 | 49 898.00 | | 16 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 968.00 | | 2 405.00 | 471 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 547.00 | | | 333 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 651.00 | | 2 405.00 | 134 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 946.00 | 4 270.00 | | 145 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 395.00 | 4 270.00 | | 123 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 285.00 | 408 285.00 | | 408 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 865.00 | 138 865.00 | | 138 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 342.00 | 36 342.00 | | 36 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
UX Autres créances clients | 456 309.00 | 456 309.00 | | 456 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VI Groupe et associés | 121 700.00 | 121 700.00 | | 121 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 381.00 | 537 381.00 | | 537 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 327.00 | 56 327.00 | | 56 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 638.00 | 1 088 638.00 | | 1 088 638.00 |
VW T.V.A. | 150 256.00 | 150 256.00 | | 150 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 102.00 | 937 102.00 | | 937 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 636.00 | 6 468.00 | | 7 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 556.00 | 53 126.00 | | 47 556.00 |
ST Autres comptes | 232 739.00 | 208 448.00 | | 232 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 215.00 | 142 651.00 | | 121 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 860.00 | 1 803.00 | | 2 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 496.00 | 8 271.00 | | 10 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 915.00 | 370 608.00 | | 412 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 4.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 510.00 | 404 225.00 | | 401 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |