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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 050.00 | 14 668.00 | 14 382.00 | 29 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 498.00 | 49 773.00 | 3 725.00 | 53 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 612.00 | 37 583.00 | 8 029.00 | 45 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 769.00 | 102 024.00 | 26 745.00 | 128 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 814.00 | | 136 814.00 | 136 814.00 |
BN En cours de production de biens | 28 074.00 | | 28 074.00 | 28 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 785.00 | | 70 785.00 | 70 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 864.00 | | 104 864.00 | 104 864.00 |
BZ Autres créances | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
CF Disponibilités | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 638.00 | | 369 638.00 | 369 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 407.00 | 102 024.00 | 396 383.00 | 498 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 614.00 | | | 74 614.00 |
DH Report à nouveau | -14 472.00 | | | -14 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 692.00 | | | -204 692.00 |
DL TOTAL (I) | -122 550.00 | | | -122 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 992.00 | | | 355 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 806.00 | | | 136 806.00 |
EA Autres dettes | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 932.00 | | | 518 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 383.00 | | | 396 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 932.00 | | | 518 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | | | 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 944.00 | | 700 944.00 | 700 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 944.00 | | 700 944.00 | 700 944.00 |
FM Production stockée | | | 7 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 203.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 598.00 | | | 108 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 598.00 | | | 108 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 598.00 | | | -108 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 648.00 | | | 708 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 340.00 | | | 913 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 692.00 | | | -204 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 769.00 | | | 128 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 159.00 | | | 128 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 821.00 | 5 203.00 | | 96 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 821.00 | 5 203.00 | | 96 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 992.00 | 355 992.00 | | 355 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 564.00 | 101 564.00 | | 101 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 104 864.00 | | | 104 864.00 |
VB T. V. A. | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
VP Divers | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 966.00 | 131 356.00 | 610.00 | 131 966.00 |
VW T.V.A. | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 932.00 | 518 932.00 | | 518 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ST Autres comptes | 67 567.00 | | | 67 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 849.00 | | | 47 849.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 588.00 | | | 76 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 884.00 | | | 63 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 408.00 | | | 135 408.00 |