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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 378.00 | 350.00 | 728.00 |
AH Fonds commercial | 304 822.00 | | 304 822.00 | 304 822.00 |
AN Terrains | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
AP Constructions | 886 415.00 | 211 934.00 | 674 481.00 | 886 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 267.00 | 44 735.00 | 28 533.00 | 73 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 693.00 | 81 231.00 | 58 462.00 | 139 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 501.00 | 338 278.00 | 1 194 223.00 | 1 532 501.00 |
BT Marchandises | 270 876.00 | | 270 876.00 | 270 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 404.00 | | 315 404.00 | 315 404.00 |
BZ Autres créances | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CF Disponibilités | 391 533.00 | | 391 533.00 | 391 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 436.00 | | 994 436.00 | 994 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 937.00 | 338 278.00 | 2 188 659.00 | 2 526 937.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 520.00 | 312 520.00 | | 312 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
DG Autres réserves | 752 083.00 | 706 147.00 | | 752 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 104.00 | 168 936.00 | | 210 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 959.00 | 1 218 856.00 | | 1 305 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 588.00 | 778 852.00 | | 724 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 578.00 | 47 213.00 | | 13 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 570.00 | 20 321.00 | | 56 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 117.00 | 67 951.00 | | 80 117.00 |
EA Autres dettes | 7 847.00 | 1 491.00 | | 7 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 700.00 | 915 828.00 | | 882 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 659.00 | 2 134 684.00 | | 2 188 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 791.00 | 191 664.00 | | 211 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 174 684.00 | | 2 174 684.00 | 2 174 684.00 |
FG Production vendue services | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 500.00 | | 2 183 500.00 | 2 183 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 331 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 318.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 882.00 | | | 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 301.00 | 5 894.00 | | 8 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 301.00 | 5 894.00 | | 8 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | 4 321.00 | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 093.00 | 1 574.00 | | 7 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 757.00 | 65 698.00 | | 75 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 735.00 | 1 893 419.00 | | 2 223 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 632.00 | 1 724 483.00 | | 2 013 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 104.00 | 168 936.00 | | 210 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 342.00 | | 84 494.00 | 1 485 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 335.00 | 1 532 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 335.00 | 1 226 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 550.00 | | | 305 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 716.00 | | 84 494.00 | 1 179 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 295.00 | 66 318.00 | 37 335.00 | 309 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | 243.00 | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 159.00 | 66 075.00 | 37 335.00 | 309 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 570.00 | 56 570.00 | | 56 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
UX Autres créances clients | 315 404.00 | 315 404.00 | | 315 404.00 |
VB T. V. A. | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 164.00 | 53 255.00 | 220 188.00 | 724 164.00 |
VI Groupe et associés | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 232.00 | | | 54 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 027.00 | 332 027.00 | | 332 027.00 |
VW T.V.A. | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 700.00 | 211 791.00 | 220 188.00 | 882 700.00 |