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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
AP Constructions | 14 340.00 | 7 351.00 | 6 988.00 | 14 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 006.00 | 61 869.00 | 7 136.00 | 69 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 640.00 | 103 720.00 | 53 919.00 | 157 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 133.00 | 187 829.00 | 69 304.00 | 257 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 832.00 | | 87 832.00 | 87 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 354.00 | 17 948.00 | 729 406.00 | 747 354.00 |
BZ Autres créances | 163 658.00 | | 163 658.00 | 163 658.00 |
CF Disponibilités | 757 934.00 | | 757 934.00 | 757 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 435.00 | 17 948.00 | 1 758 488.00 | 1 776 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 570.00 | 205 777.00 | 1 827 793.00 | 2 033 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 484 801.00 | 381 071.00 | | 484 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 883.00 | 103 730.00 | | -75 883.00 |
DL TOTAL (I) | 417 302.00 | 493 186.00 | | 417 302.00 |
DP Provisions pour risques | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 223.00 | 419 591.00 | | 494 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 747.00 | 8 851.00 | | 3 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 091.00 | 580 303.00 | | 639 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 997.00 | 296 491.00 | | 224 997.00 |
EA Autres dettes | 44 033.00 | 179 418.00 | | 44 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 406 093.00 | 1 489 797.00 | | 1 406 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 793.00 | 1 987 380.00 | | 1 827 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 091.00 | 639 091.00 | | 639 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 439.00 | 49 439.00 | | 49 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 786.00 | 61 786.00 | | 61 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
UX Autres créances clients | 726 397.00 | 726 397.00 | | 726 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
VB T. V. A. | 110 117.00 | 110 117.00 | | 110 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 223.00 | 234 666.00 | 259 557.00 | 494 223.00 |
VI Groupe et associés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 817.00 | 43 817.00 | | 43 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 671.00 | 930 671.00 | | 930 671.00 |
VW T.V.A. | 110 503.00 | 110 503.00 | | 110 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 093.00 | 1 146 536.00 | 259 557.00 | 1 406 093.00 |