| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AN Terrains | 39 316.00 | | 39 316.00 | 39 316.00 |
AP Constructions | 318 674.00 | 318 674.00 | | 318 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 689.00 | 965 661.00 | 74 029.00 | 1 039 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 499.00 | 147 253.00 | 42 245.00 | 189 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 632.00 | 1 435 112.00 | 157 520.00 | 1 592 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BT Marchandises | 83 444.00 | | 83 444.00 | 83 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 819.00 | | 66 819.00 | 66 819.00 |
BZ Autres créances | 85 208.00 | | 85 208.00 | 85 208.00 |
CF Disponibilités | 176 496.00 | | 176 496.00 | 176 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 747.00 | | 439 747.00 | 439 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 379.00 | 1 435 112.00 | 597 267.00 | 2 032 379.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253.00 | | | 253.00 |
DL TOTAL (I) | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 174.00 | | | 185 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 348.00 | | | 332 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 752.00 | | | 588 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 267.00 | | | 597 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 417.00 | | | 567 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 620.00 | | | 150 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 861.00 | | 55 634.00 | 1 547 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 863.00 | 1 592 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 863.00 | 1 587 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 434.00 | | 55 607.00 | 1 542 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903.00 | | 27.00 | 1 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 307.00 | 109 669.00 | 10 863.00 | 1 336 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 782.00 | 109 669.00 | 10 863.00 | 1 332 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 348.00 | 332 348.00 | | 332 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 66 819.00 | 66 819.00 | | 66 819.00 |
VB T. V. A. | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VC Groupe et associés | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 174.00 | 13 839.00 | 21 335.00 | 35 174.00 |
VI Groupe et associés | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 187.00 | | | 42 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 747.00 | 152 027.00 | 1 720.00 | 153 747.00 |
VW T.V.A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 752.00 | 567 417.00 | 21 335.00 | 588 752.00 |