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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CF Disponibilités | 223 035.00 | | 223 035.00 | 223 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 223.00 | | 226 223.00 | 226 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 581.00 | | 226 581.00 | 226 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 274.00 | 66 274.00 | | 66 274.00 |
DG Autres réserves | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 91 451.00 | 82 574.00 | | 91 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 105.00 | 8 877.00 | | 9 105.00 |
DL TOTAL (I) | 218 354.00 | 209 249.00 | | 218 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 725.00 | 83 821.00 | | 7 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502.00 | 674.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 227.00 | 84 495.00 | | 8 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 581.00 | 293 744.00 | | 226 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 227.00 | 84 495.00 | | 8 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 291.00 | 95 509.00 | | 50 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 291.00 | 95 509.00 | | 50 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 329.00 | | | 56 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 359.00 | | | 56 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 068.00 | 95 509.00 | | -6 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | 4 438.00 | | 4 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 716.00 | 157 356.00 | | 106 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 611.00 | 148 479.00 | | 97 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 105.00 | 8 877.00 | | 9 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 717.00 | | | 56 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 359.00 | 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 329.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 329.00 | | | 56 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56 329.00 | | 56 329.00 | 56 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 329.00 | | 56 329.00 | 56 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 329.00 | | 56 329.00 | 56 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 546.00 | 3 188.00 | 358.00 | 3 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 471.00 | 20 444.00 | | 30 471.00 |
ST Autres comptes | 3 237.00 | 3 751.00 | | 3 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 476.00 | 3 018.00 | | 2 476.00 |
YT Sous‐traitance | | 60 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | 498.00 | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 515.00 | 498.00 | | 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 764.00 | 13 657.00 | | 17 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 184.00 | 87 214.00 | | 36 184.00 |