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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 699.00 | 5 223.00 | 7 476.00 | 12 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 394.00 | | 87 394.00 | 87 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 093.00 | 5 223.00 | 94 870.00 | 100 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 848.00 | | 88 848.00 | 88 848.00 |
BZ Autres créances | 126 666.00 | | 126 666.00 | 126 666.00 |
CF Disponibilités | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 369.00 | | 76 369.00 | 76 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 233.00 | | 316 233.00 | 316 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 326.00 | 5 223.00 | 411 103.00 | 416 326.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 687.00 | 865 913.00 | | 141 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 10 146.00 | | |
DH Report à nouveau | -1.00 | -7 891 592.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 790.00 | -895 567.00 | | 78 790.00 |
DK Provisions réglementées | | 32 141.00 | | |
DL TOTAL (I) | 224 476.00 | -7 874 960.00 | | 224 476.00 |
DP Provisions pour risques | 22 634.00 | 51 427.00 | | 22 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 634.00 | 51 427.00 | | 22 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 106.00 | 39 039.00 | | 97 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 683.00 | 8 997.00 | | 30 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 188.00 | 2 159.00 | | 6 188.00 |
EA Autres dettes | 30 016.00 | 10 053 207.00 | | 30 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 992.00 | 10 103 402.00 | | 163 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 103.00 | 2 279 869.00 | | 411 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -29 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -29 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -3 489.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 152.00 | 2 830 531.00 | | 39 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 177.00 | 1 777 278.00 | | 35 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 329.00 | 4 607 809.00 | | 74 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 651.00 | | | 34 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 185.00 | 5 412 552.00 | | 9 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 836.00 | 5 412 552.00 | | 43 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 493.00 | -804 744.00 | | 30 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 219.00 | 5 585 136.00 | | 229 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 429.00 | 6 480 703.00 | | 150 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 790.00 | -895 567.00 | | 78 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 561.00 | 3 977.00 | -8 315.00 | 9 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 561.00 | 3 977.00 | -8 315.00 | 9 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 141.00 | | 32 141.00 | 32 141.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 427.00 | 51 243.00 | 80 036.00 | 51 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 157 000.00 | | 6 157 000.00 | 6 157 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 240 568.00 | 51 243.00 | 6 269 177.00 | 6 240 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 106.00 | 97 106.00 | | 97 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 394.00 | | 87 394.00 | 87 394.00 |
UX Autres créances clients | 85 010.00 | 85 010.00 | | 85 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
VB T. V. A. | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
VC Groupe et associés | 70 989.00 | 70 989.00 | | 70 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 369.00 | 76 369.00 | | 76 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 277.00 | 288 045.00 | 91 232.00 | 379 277.00 |
VW T.V.A. | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 992.00 | 163 992.00 | | 163 992.00 |