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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 545.00 | 116 879.00 | 3 666.00 | 120 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 676.00 | 78 156.00 | 34 520.00 | 112 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 748.00 | 195 035.00 | 49 713.00 | 244 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 794 911.00 | 337 519.00 | 2 457 392.00 | 2 794 911.00 |
BZ Autres créances | 805 561.00 | | 805 561.00 | 805 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 345.00 | | 247 345.00 | 247 345.00 |
CF Disponibilités | 2 510 111.00 | | 2 510 111.00 | 2 510 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 358 064.00 | 337 519.00 | 6 020 545.00 | 6 358 064.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 610 064.00 | 532 555.00 | 6 077 509.00 | 6 610 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 732 768.00 | 1 615 066.00 | | 1 732 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 716.00 | 117 701.00 | | 254 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 484.00 | 2 084 768.00 | | 2 339 484.00 |
DP Provisions pour risques | 7 251.00 | 12 307.00 | | 7 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 251.00 | 12 307.00 | | 7 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 822 651.00 | 2 495 681.00 | | 2 822 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 896.00 | 295 111.00 | | 203 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
EA Autres dettes | 704 227.00 | 1 503 260.00 | | 704 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 730 774.00 | 4 323 265.00 | | 3 730 774.00 |
ED (V) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 077 509.00 | 6 420 339.00 | | 6 077 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 730 774.00 | | | 3 730 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 860 465.00 | | 15 860 465.00 | 15 860 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 860 465.00 | | 15 860 465.00 | 15 860 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 926 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 903 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 130.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 580 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 507.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 763.00 | | | 31 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 459.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 459.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 011.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 864.00 | 53 445.00 | | 109 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 965 780.00 | 15 888 898.00 | | 15 965 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 711 064.00 | 15 771 197.00 | | 15 711 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 716.00 | 117 701.00 | | 254 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 455.00 | | 14 007.00 | 234 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 714.00 | 244 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 920.00 | 120 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 794.00 | 112 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 465.00 | | | 121 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 462.00 | | 14 007.00 | 101 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 619.00 | 7 129.00 | 3 714.00 | 191 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 799.00 | 1 000.00 | 920.00 | 116 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 820.00 | 6 129.00 | 2 794.00 | 74 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 306.00 | 7 251.00 | 12 306.00 | 12 306.00 |
6T Sur comptes clients | 337 836.00 | | 317.00 | 337 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 836.00 | | 317.00 | 337 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 143.00 | 7 251.00 | 12 625.00 | 350 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 822 651.00 | 2 822 651.00 | | 2 822 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 260.00 | 112 260.00 | | 112 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 746.00 | 80 746.00 | | 80 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 227.00 | 704 227.00 | | 704 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
UX Autres créances clients | 2 437 475.00 | 2 437 475.00 | | 2 437 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357 436.00 | 357 436.00 | | 357 436.00 |
VB T. V. A. | 48 790.00 | 48 790.00 | | 48 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 146.00 | 65 146.00 | | 65 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 043.00 | 671 043.00 | | 671 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 612 135.00 | 3 612 135.00 | | 3 612 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 730 774.00 | 3 730 774.00 | | 3 730 774.00 |