| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
AP Constructions | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 924.00 | 105 713.00 | 20 211.00 | 125 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 286.00 | 229 075.00 | 124 211.00 | 353 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BZ Autres créances | 3 481 410.00 | | 3 481 410.00 | 3 481 410.00 |
CF Disponibilités | 47 476.00 | | 47 476.00 | 47 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 545 569.00 | | 3 545 569.00 | 3 545 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 855.00 | 229 075.00 | 3 669 780.00 | 3 898 855.00 |
CU Autres participations | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 863.00 | | | 56 863.00 |
DH Report à nouveau | | 11 294.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 666.00 | 185 569.00 | | -4 666.00 |
DL TOTAL (I) | 60 997.00 | 205 663.00 | | 60 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 469.00 | 11 744.00 | | 55 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 546.00 | 38 966.00 | | 66 546.00 |
EA Autres dettes | 3 486 768.00 | 2 886 791.00 | | 3 486 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 608 783.00 | 3 003 831.00 | | 3 608 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 780.00 | 3 209 494.00 | | 3 669 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 641.00 | | 422 641.00 | 422 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 641.00 | | 422 641.00 | 422 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 482.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 508.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 023.00 | 623 131.00 | | 431 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 689.00 | 437 562.00 | | 435 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 666.00 | 185 569.00 | | -4 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 286.00 | | 65 000.00 | 288 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 746.00 | | 65 000.00 | 22 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 540.00 | | | 226 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 594.00 | 3 482.00 | | 225 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 847.00 | 3 482.00 | | 202 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 469.00 | 55 469.00 | | 55 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 486 768.00 | 3 486 768.00 | | 3 486 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 474 727.00 | 3 474 727.00 | | 3 474 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 498 894.00 | 3 498 094.00 | 800.00 | 3 498 894.00 |
VW T.V.A. | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 608 783.00 | 3 608 783.00 | | 3 608 783.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |