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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 486.00 | | 27 486.00 | 27 486.00 |
AP Constructions | 564 623.00 | 538 608.00 | 26 015.00 | 564 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 730.00 | 308 195.00 | 42 534.00 | 350 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 011 393.00 | 2 766 605.00 | 244 788.00 | 3 011 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 956 176.00 | 3 613 409.00 | 342 767.00 | 3 956 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
BZ Autres créances | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CF Disponibilités | 382 402.00 | | 382 402.00 | 382 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 725.00 | | 420 725.00 | 420 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 901.00 | 3 613 409.00 | 763 492.00 | 4 376 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 130.00 | | | 691 130.00 |
DH Report à nouveau | -8 346.00 | | | -8 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 899.00 | | | -223 899.00 |
DL TOTAL (I) | 458 885.00 | | | 458 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 389.00 | | | 201 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 941.00 | | | 37 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 278.00 | | | 65 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 608.00 | | | 304 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 492.00 | | | 763 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 608.00 | | | 304 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 490 792.00 | | 1 490 792.00 | 1 490 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 792.00 | | 1 490 792.00 | 1 490 792.00 |
FQ Autres produits | | | 1 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 837.00 | |
GE Autres charges | | | 2 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 794.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 911.00 | | | 1 492 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 810.00 | | | 1 716 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 899.00 | | | -223 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 940 216.00 | | 29 279.00 | 3 940 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100.00 | | | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 318.00 | 3 956 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 318.00 | 3 926 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 910 786.00 | | 29 279.00 | 3 910 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 558 890.00 | 67 837.00 | 13 318.00 | 3 558 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 558 890.00 | 67 837.00 | 13 318.00 | 3 558 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VB T. V. A. | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VI Groupe et associés | 201 389.00 | 201 389.00 | | 201 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 608.00 | 304 608.00 | | 304 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 075.00 | | | 101 075.00 |
ST Autres comptes | 265 727.00 | | | 265 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 990.00 | | | 45 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 247.00 | | | 160 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 812.00 | | | 86 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 927.00 | | | 394 927.00 |