| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 941.00 | 16 847.00 | 94.00 | 16 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 668.00 | 30 582.00 | 2 086.00 | 32 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 720.00 | | 300 720.00 | 300 720.00 |
BZ Autres créances | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
CF Disponibilités | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 015.00 | | 315 015.00 | 315 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 683.00 | 30 582.00 | 317 101.00 | 347 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 246 732.00 | 246 732.00 | | 246 732.00 |
DH Report à nouveau | -185 236.00 | -216 043.00 | | -185 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 576.00 | 30 807.00 | | 39 576.00 |
DL TOTAL (I) | 109 457.00 | 69 881.00 | | 109 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 230.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 489.00 | 51 278.00 | | 49 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 649.00 | 24 764.00 | | 22 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 506.00 | 99 563.00 | | 135 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 644.00 | 175 835.00 | | 207 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 101.00 | 245 716.00 | | 317 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 644.00 | 175 835.00 | | 207 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 230.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 614.00 | | 524 614.00 | 524 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 614.00 | | 524 614.00 | 524 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 19 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5.00 | 174.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 311.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 316.00 | 7 255.00 | | 4 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 316.00 | 7 255.00 | | 4 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 316.00 | -5 944.00 | | -4 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 630.00 | 448 766.00 | | 524 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 054.00 | 417 959.00 | | 485 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 576.00 | 30 807.00 | | 39 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 394.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 768.00 | | | 33 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 1 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 32 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 311.00 | 270.00 | | 30 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 311.00 | 270.00 | | 30 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 805.00 | 50 805.00 | | 50 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 695.00 | 77 695.00 | | 77 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UX Autres créances clients | 300 720.00 | | | 300 720.00 |
VB T. V. A. | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 49 489.00 | 49 489.00 | | 49 489.00 |
VP Divers | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 873.00 | 315 873.00 | | 315 873.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 644.00 | 207 644.00 | | 207 644.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 432.00 | 19 326.00 | | 21 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 137.00 | 16 818.00 | | 11 137.00 |
ST Autres comptes | 62 167.00 | 59 840.00 | | 62 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 891.00 | 34 693.00 | | 36 891.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 921.00 | 602.00 | | 2 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 121.00 | 1 109.00 | | 1 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 553.00 | 20 435.00 | | 22 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 071.00 | 6 206.00 | | 5 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 895.00 | 6 438.00 | | 4 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 116.00 | 111 954.00 | | 113 116.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |