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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 827 624.00 | 309 874.00 | 517 750.00 | 827 624.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 827 715.00 | 309 874.00 | 517 841.00 | 827 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
072 Créances – Autres | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
084 Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
110 Total général Actif | 851 520.00 | 309 874.00 | 541 646.00 | 851 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 221 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 347 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 069.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 741.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 736.00 | 251 780.00 | | 30 736.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 110.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 761.00 | 251 889.00 | | 30 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 335.00 | 39 313.00 | | 2 335.00 |
242 Autres charges externes. | 35 818.00 | 129 359.00 | | 35 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 356.00 | 10 222.00 | | 7 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 380.00 | 50 570.00 | | 17 380.00 |
252 Charges sociales | 3 760.00 | 18 818.00 | | 3 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 983.00 | 47 466.00 | | 31 983.00 |
262 Autres charges | 222.00 | 16.00 | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 854.00 | 295 765.00 | | 98 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 093.00 | -43 876.00 | | -68 093.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 320 000.00 | 26 800.00 | | 320 000.00 |
294 Charges financières | 5 677.00 | 7 066.00 | | 5 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83 978.00 | 14 904.00 | | 83 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 111.00 | | | 44 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118 141.00 | -39 045.00 | | 118 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 970 593.00 | | | 970 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 146 619.00 | | | 146 619.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 125.00 | | | 5 125.00 |