| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 348.00 | 38 818.00 | 1 530.00 | 40 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 562.00 | 49 681.00 | 17 880.00 | 67 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 093.00 | 92 195.00 | 40 898.00 | 133 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 303.00 | 180 695.00 | 61 608.00 | 242 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 652.00 | | 33 652.00 | 33 652.00 |
BT Marchandises | 89 647.00 | | 89 647.00 | 89 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BZ Autres créances | 61 913.00 | | 61 913.00 | 61 913.00 |
CF Disponibilités | 335 007.00 | | 335 007.00 | 335 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 665.00 | | 546 665.00 | 546 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 968.00 | 180 695.00 | 608 273.00 | 788 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 276 796.00 | | | 276 796.00 |
DH Report à nouveau | | 299 837.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 732.00 | 63 959.00 | | 137 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 305.00 | 9 536.00 | | 5 305.00 |
DL TOTAL (I) | 428 217.00 | 381 717.00 | | 428 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 432.00 | 20 611.00 | | 9 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 419.00 | 6 419.00 | | 18 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 913.00 | 104 277.00 | | 99 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 292.00 | 139 528.00 | | 52 292.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 056.00 | 270 931.00 | | 180 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 273.00 | 652 648.00 | | 608 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 056.00 | 261 505.00 | | 180 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 681.00 | | 18 622.00 | 223 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 294.00 | | 2 054.00 | 38 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 087.00 | | 16 568.00 | 184 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 965.00 | 35 729.00 | | 144 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 294.00 | 524.00 | | 38 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 671.00 | 35 205.00 | | 106 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 913.00 | 99 913.00 | | 99 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VB T. V. A. | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VC Groupe et associés | 53 305.00 | 53 305.00 | | 53 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VI Groupe et associés | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 660.00 | 88 360.00 | 1 300.00 | 89 660.00 |
VW T.V.A. | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 056.00 | 180 056.00 | | 180 056.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 304.00 | 16 814.00 | | 34 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 592.00 | 18 702.00 | | 18 592.00 |
ST Autres comptes | 343 906.00 | 340 237.00 | | 343 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 576.00 | 22 696.00 | | 22 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 146.00 | 1 439.00 | | 1 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 450.00 | 18 253.00 | | 35 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 428.00 | 366 239.00 | | 379 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 646.00 | 223 326.00 | | 246 646.00 |
ZE Dividendes | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 074.00 | 381 635.00 | | 385 074.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |