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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 761.00 | 123 758.00 | 31 003.00 | 154 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 871.00 | 93 560.00 | 13 311.00 | 106 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 792.00 | 218 778.00 | 45 014.00 | 263 792.00 |
BT Marchandises | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 753.00 | | 139 753.00 | 139 753.00 |
BZ Autres créances | 157 867.00 | | 157 867.00 | 157 867.00 |
CF Disponibilités | 153 389.00 | | 153 389.00 | 153 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 018.00 | | 522 018.00 | 522 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 810.00 | 218 778.00 | 567 032.00 | 785 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 115 357.00 | | | 115 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 969.00 | | | 314 969.00 |
DL TOTAL (I) | 447 096.00 | | | 447 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 094.00 | | | 47 094.00 |
EA Autres dettes | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 936.00 | | | 119 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 032.00 | | | 567 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 936.00 | | | 119 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 192.00 | | 12 600.00 | 251 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 192.00 | | 11 900.00 | 251 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 165.00 | 20 613.00 | | 198 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 165.00 | 20 613.00 | | 198 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 139 753.00 | 139 753.00 | | 139 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VB T. V. A. | 73 955.00 | 73 955.00 | | 73 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 011.00 | 82 011.00 | | 82 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 328.00 | 303 628.00 | 700.00 | 304 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 936.00 | 119 936.00 | | 119 936.00 |