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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 228.00 | 228.00 | 5 000.00 | 5 228.00 |
AH Fonds commercial | 889 102.00 | | 889 102.00 | 889 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 450.00 | 35 300.00 | 3 150.00 | 38 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 327.00 | 340 653.00 | 82 673.00 | 423 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 565.00 | 376 181.00 | 987 383.00 | 1 363 565.00 |
BT Marchandises | 158 256.00 | 16 536.00 | 141 720.00 | 158 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 701.00 | | 84 701.00 | 84 701.00 |
BZ Autres créances | 819 971.00 | | 819 971.00 | 819 971.00 |
CF Disponibilités | 135 872.00 | | 135 872.00 | 135 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 658.00 | 16 536.00 | 1 186 122.00 | 1 202 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 222.00 | 392 717.00 | 2 173 505.00 | 2 566 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 775.00 | 73 775.00 | | 73 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 926 223.00 | 667 957.00 | | 926 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 317.00 | 258 266.00 | | 213 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 814.00 | 1 302 498.00 | | 1 515 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 221.00 | 70 386.00 | | 114 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 154.00 | 277 454.00 | | 424 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 911.00 | 162 332.00 | | 116 911.00 |
EA Autres dettes | 2 404.00 | 5 813.00 | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 691.00 | 515 985.00 | | 657 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 505.00 | 1 818 483.00 | | 2 173 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479 865.00 | | 1 479 865.00 | 1 479 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 865.00 | | 1 479 865.00 | 1 479 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 536.00 | |
GE Autres charges | | | 2 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 704.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 704.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 364.00 | 22 311.00 | | 21 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 516.00 | 92 975.00 | | 70 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 907.00 | 1 595 431.00 | | 1 563 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 590.00 | 1 337 165.00 | | 1 350 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 317.00 | 258 266.00 | | 213 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 099.00 | | 56 512.00 | 1 307 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 7 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47.00 | 1 363 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 330.00 | | | 894 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 765.00 | | 54 012.00 | 407 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 004.00 | | 2 500.00 | 5 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 307.00 | 12 875.00 | | 363 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 079.00 | 12 875.00 | | 363 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 494.00 | 16 536.00 | 18 494.00 | 18 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 494.00 | 16 536.00 | 18 494.00 | 18 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 494.00 | 16 536.00 | 18 494.00 | 18 494.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 536.00 | 18 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 154.00 | 424 154.00 | | 424 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 326.00 | 74 326.00 | | 74 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
UX Autres créances clients | 84 701.00 | 84 701.00 | | 84 701.00 |
VB T. V. A. | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
VC Groupe et associés | 502 138.00 | 502 138.00 | | 502 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 221.00 | 15 929.00 | 78 292.00 | 114 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
VP Divers | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 332.00 | 261 332.00 | | 261 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 975.00 | 908 530.00 | 5 445.00 | 913 975.00 |
VW T.V.A. | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 691.00 | 559 399.00 | 78 292.00 | 657 691.00 |