| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 224 856.00 | | 3 224 856.00 | 3 224 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 537 101.00 | | 537 101.00 | 537 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 206 428.00 | 1 872 916.00 | 17 333 512.00 | 19 206 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 136 505.00 | 2 670 153.00 | 28 466 352.00 | 31 136 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 841.00 | 330 555.00 | 262 285.00 | 592 841.00 |
BZ Autres créances | 214 230.00 | 35 915.00 | 178 315.00 | 214 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 687 419.00 | | 2 687 419.00 | 2 687 419.00 |
CF Disponibilités | 3 970 055.00 | | 3 970 055.00 | 3 970 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 471 300.00 | 366 470.00 | 7 104 829.00 | 7 471 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 832 661.00 | 3 036 623.00 | 38 796 037.00 | 41 832 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 747 101.00 | | | 747 101.00 |
CU Autres participations | 11 182 975.00 | 797 237.00 | 10 385 739.00 | 11 182 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 124 956.00 | 27 675 243.00 | | 34 124 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 862.00 | 143 862.00 | | 143 862.00 |
DG Autres réserves | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
DH Report à nouveau | -1 037 669.00 | -787 180.00 | | -1 037 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 216.00 | -250 489.00 | | 825 216.00 |
DL TOTAL (I) | 34 094 013.00 | 26 819 084.00 | | 34 094 013.00 |
DP Provisions pour risques | 3 649 208.00 | 4 544 807.00 | | 3 649 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 649 208.00 | 4 544 807.00 | | 3 649 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 012.00 | 305 262.00 | | 300 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 525.00 | 29 067.00 | | 28 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335.00 | 533.00 | | 1 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 706 695.00 | 376 875.00 | | 706 695.00 |
EA Autres dettes | 16 250.00 | 20 053.00 | | 16 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 817.00 | 731 789.00 | | 1 052 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 796 037.00 | 32 095 681.00 | | 38 796 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 817.00 | 431 789.00 | | 1 052 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 083.00 | |
GE Autres charges | | | 16 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 035 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 416 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 896 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 807 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 624 097.00 | 1 100 000.00 | | 2 624 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 624 097.00 | 1 100 000.00 | | 2 624 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 570 651.00 | 801 797.00 | | 2 570 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 570 651.00 | 801 797.00 | | 2 570 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 446.00 | 298 203.00 | | 53 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 463 077.00 | 3 420 741.00 | | 4 463 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 861.00 | 3 671 230.00 | | 3 637 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 216.00 | -250 489.00 | | 825 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 802 960.00 | | 2 201 414.00 | 31 802 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 867 869.00 | 31 136 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 867 869.00 | 31 136 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 802 960.00 | | 2 201 414.00 | 31 802 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 873 492.00 | | 576.00 | 1 873 492.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 544 807.00 | | 895 600.00 | 4 544 807.00 |
6T Sur comptes clients | 341 158.00 | 12 083.00 | 22 686.00 | 341 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 047 802.00 | 12 083.00 | 23 262.00 | 3 047 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 592 609.00 | 12 083.00 | 918 862.00 | 7 592 609.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 083.00 | 22 686.00 | |
UG ‐ Financières | | | 896 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 706 695.00 | 706 695.00 | | 706 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 537 101.00 | 537 101.00 | | 537 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UX Autres créances clients | 262 285.00 | 262 285.00 | | 262 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 555.00 | 330 555.00 | | 330 555.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 230.00 | 214 230.00 | | 214 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 927.00 | 1 560 927.00 | | 1 560 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 817.00 | 1 052 817.00 | | 1 052 817.00 |