| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 470.00 | 33 165.00 | 304.00 | 33 470.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AN Terrains | 24 332.00 | 1 145.00 | 23 187.00 | 24 332.00 |
AP Constructions | 859 010.00 | 534 558.00 | 324 451.00 | 859 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 904.00 | 538 201.00 | 138 703.00 | 676 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 796.00 | 205 606.00 | 96 190.00 | 301 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 814 572.00 | | 814 572.00 | 814 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 119 187.00 | 1 331 065.00 | 2 788 122.00 | 4 119 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 245.00 | | 79 245.00 | 79 245.00 |
BT Marchandises | 202 061.00 | | 202 061.00 | 202 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 699.00 | 8 155.00 | 424 544.00 | 432 699.00 |
BZ Autres créances | 892 130.00 | | 892 130.00 | 892 130.00 |
CF Disponibilités | 156 655.00 | | 156 655.00 | 156 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 839.00 | 8 155.00 | 1 782 683.00 | 1 790 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 910 026.00 | 1 339 220.00 | 4 570 806.00 | 5 910 026.00 |
CU Autres participations | 1 378 161.00 | | 1 378 161.00 | 1 378 161.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 832.00 | | | 104 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
DG Autres réserves | 3 150 355.00 | | | 3 150 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 181.00 | | | 363 181.00 |
DK Provisions réglementées | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 671 371.00 | | | 3 671 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 125.00 | | | 282 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 485.00 | | | 87 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 384.00 | | | 427 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 820.00 | | | 48 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
EA Autres dettes | 37 283.00 | | | 37 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 502.00 | | | 888 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 570 806.00 | | | 4 570 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 219.00 | | | 687 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 726 352.00 | | 7 726 352.00 | 7 726 352.00 |
FG Production vendue services | 161 035.00 | | 161 035.00 | 161 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 887 387.00 | | 7 887 387.00 | 7 887 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 906 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 754 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 314.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 902 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 038.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 770.00 | | | 44 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 428.00 | | | 106 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 406 765.00 | | | 8 406 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 043 583.00 | | | 8 043 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 181.00 | | | 363 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 723.00 | | | 36 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 711 617.00 | | 477 491.00 | 3 711 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160.00 | 2 205 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 921.00 | 4 119 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 024.00 | 51 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 736.00 | 1 862 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 882.00 | | | 52 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 042.00 | | 26 738.00 | 1 903 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755 691.00 | | 450 753.00 | 1 755 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 507.00 | 142 314.00 | 47 756.00 | 1 224 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 306.00 | 883.00 | 1 024.00 | 33 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 813.00 | 141 430.00 | 46 732.00 | 1 184 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 023.00 | 9 737.00 | 10 305.00 | 40 023.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 191.00 | | 36.00 | 8 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 191.00 | | 36.00 | 20 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 214.00 | 9 737.00 | 10 341.00 | 60 214.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 385.00 | 427 385.00 | | 427 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 814 572.00 | | 814 572.00 | 814 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
UX Autres créances clients | 424 092.00 | 424 092.00 | | 424 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VB T. V. A. | 64 722.00 | 64 722.00 | | 64 722.00 |
VC Groupe et associés | 811 411.00 | 811 411.00 | | 811 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 126.00 | 86 806.00 | 195 319.00 | 282 126.00 |
VI Groupe et associés | 87 485.00 | 87 485.00 | | 87 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 522.00 | 1 348 848.00 | 826 674.00 | 2 175 522.00 |
VW T.V.A. | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 538.00 | 687 219.00 | 195 319.00 | 882 538.00 |