| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
AP Constructions | 4 450.00 | 3 647.00 | 802.00 | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 805.00 | 310 236.00 | 10 569.00 | 320 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 398.00 | 215 672.00 | 28 726.00 | 244 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 638.00 | 529 555.00 | 71 083.00 | 600 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BN En cours de production de biens | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 818.00 | 4 956.00 | 49 862.00 | 54 818.00 |
BZ Autres créances | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 152 866.00 | | 152 866.00 | 152 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 011.00 | 4 956.00 | 312 055.00 | 317 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 649.00 | 534 511.00 | 383 138.00 | 917 649.00 |
CU Autres participations | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 7 623.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 175 248.00 | 303 187.00 | | 175 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 586.00 | 18 438.00 | | 31 586.00 |
DL TOTAL (I) | 211 596.00 | 330 010.00 | | 211 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 512.00 | 7 534.00 | | 21 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 483.00 | 90 679.00 | | 107 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 547.00 | 77 525.00 | | 41 547.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 814.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 542.00 | 177 553.00 | | 171 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 138.00 | 507 563.00 | | 383 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 542.00 | 177 553.00 | | 171 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 259.00 | | 29 379.00 | 571 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 994.00 | | 8 100.00 | 561 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | 21 279.00 | 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 468.00 | 13 086.00 | | 516 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 468.00 | 13 086.00 | | 516 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 605.00 | 2 351.00 | | 2 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 605.00 | 2 351.00 | | 2 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 605.00 | 2 351.00 | | 2 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 351.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 483.00 | 107 483.00 | | 107 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 419.00 | 7 412.00 | | 7 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 49 079.00 | 49 079.00 | | 49 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VB T. V. A. | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VI Groupe et associés | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 766.00 | 87 666.00 | 100.00 | 87 766.00 |
VW T.V.A. | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 542.00 | 171 542.00 | | 171 542.00 |