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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 35 815.00 | 7 087.00 | 28 728.00 | 35 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 159.00 | 591 820.00 | 39 339.00 | 631 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 266.00 | 284 274.00 | 109 992.00 | 394 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 831.00 | 884 240.00 | 316 591.00 | 1 200 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 710.00 | | 259 710.00 | 259 710.00 |
BZ Autres créances | 33 642.00 | | 33 642.00 | 33 642.00 |
CF Disponibilités | 568 567.00 | | 568 567.00 | 568 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 555.00 | | 31 555.00 | 31 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 394.00 | | 934 394.00 | 934 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 225.00 | 884 240.00 | 1 250 985.00 | 2 135 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 928.00 | 16 423.00 | | 17 928.00 |
DG Autres réserves | 241 697.00 | 253 099.00 | | 241 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 840.00 | 30 103.00 | | 58 840.00 |
DL TOTAL (I) | 718 465.00 | 699 625.00 | | 718 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 667.00 | 301 636.00 | | 152 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 898.00 | 84 850.00 | | 36 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 444.00 | 97 785.00 | | 166 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 386.00 | 104 629.00 | | 113 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 432.00 | 500.00 | | 1 432.00 |
EA Autres dettes | 61 382.00 | 37.00 | | 61 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 520.00 | 589 438.00 | | 532 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 985.00 | 1 289 063.00 | | 1 250 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 314.00 | | 776.00 | 1 203 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 259.00 | 1 200 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 757.00 | 66 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 502.00 | 1 061 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 816.00 | | | 66 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 966.00 | | 776.00 | 1 062 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 532.00 | | | 73 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 084.00 | 43 082.00 | 2 925.00 | 844 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | 757.00 | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 268.00 | 43 082.00 | 2 168.00 | 842 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 444.00 | 166 444.00 | | 166 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 196.00 | 47 196.00 | | 47 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 382.00 | 61 382.00 | | 61 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
UX Autres créances clients | 259 710.00 | 259 710.00 | | 259 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VB T. V. A. | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 338.00 | 124 631.00 | 27 707.00 | 152 338.00 |
VI Groupe et associés | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 830.00 | | | 148 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 406.00 | 324 906.00 | 73 500.00 | 398 406.00 |
VW T.V.A. | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 208.00 | 504 501.00 | 27 707.00 | 532 208.00 |