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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
AP Constructions | 13 491.00 | 11 943.00 | 1 548.00 | 13 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 173.00 | 59 942.00 | 231.00 | 60 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 748.00 | 14 802.00 | 1 947.00 | 16 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 623.00 | 90 326.00 | 42 298.00 | 132 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BZ Autres créances | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CF Disponibilités | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 190.00 | 90 326.00 | 52 865.00 | 143 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 420.00 | -18 385.00 | | -44 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 018.00 | -26 035.00 | | -21 018.00 |
DL TOTAL (I) | -21 054.00 | -36.00 | | -21 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 028.00 | 1 166.00 | | 13 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 803.00 | 29 693.00 | | 32 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 954.00 | 9 195.00 | | 14 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496.00 | 500.00 | | 496.00 |
EA Autres dettes | 12 636.00 | 20 274.00 | | 12 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 917.00 | 60 828.00 | | 73 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 864.00 | 60 792.00 | | 52 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 917.00 | 60 828.00 | | 60 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 127.00 | 42 217.00 | | 36 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 145.00 | 68 252.00 | | 57 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 018.00 | -26 035.00 | | -21 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 457.00 | | 1 166.00 | 131 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 246.00 | | 1 166.00 | 89 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 839.00 | 3 487.00 | | 86 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 200.00 | 3 487.00 | | 83 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
UX Autres créances clients | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VB T. V. A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VP Divers | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 779.00 | 9 207.00 | 8 572.00 | 17 779.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 917.00 | 60 917.00 | 13 000.00 | 73 917.00 |