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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 298.00 | 49 087.00 | 211.00 | 49 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 887.00 | 81 743.00 | 52 143.00 | 133 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 026.00 | 130 830.00 | 67 196.00 | 198 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 255.00 | | 55 255.00 | 55 255.00 |
BZ Autres créances | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
CF Disponibilités | 120 993.00 | | 120 993.00 | 120 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 258.00 | | 209 258.00 | 209 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 284.00 | 130 830.00 | 276 454.00 | 407 284.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
DG Autres réserves | 125 607.00 | 122 924.00 | | 125 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 208.00 | 2 683.00 | | 2 208.00 |
DL TOTAL (I) | 142 555.00 | 140 347.00 | | 142 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 949.00 | 7 494.00 | | 18 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 322.00 | | 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 781.00 | 39 253.00 | | 59 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 273.00 | 33 082.00 | | 48 273.00 |
EA Autres dettes | 4 404.00 | 1 226.00 | | 4 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 899.00 | 81 377.00 | | 133 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 454.00 | 221 724.00 | | 276 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 462.00 | | | 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 681.00 | | 529 681.00 | 529 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 681.00 | | 529 681.00 | 529 681.00 |
FM Production stockée | | | -4 893.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 004.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 8 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 234.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 234.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | 7 766.00 | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 600.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 312.00 | 481 713.00 | | 534 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 104.00 | 479 031.00 | | 532 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 208.00 | 2 683.00 | | 2 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 951.00 | | 41 122.00 | 166 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 046.00 | 198 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 046.00 | 183 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 109.00 | | 41 122.00 | 152 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 873.00 | 10 004.00 | 10 046.00 | 130 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 873.00 | 10 004.00 | 10 046.00 | 130 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 781.00 | 59 781.00 | | 59 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 55 255.00 | | | 55 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 935.00 | 5 425.00 | 13 509.00 | 18 935.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VP Divers | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 502.00 | 83 502.00 | | 83 502.00 |
VW T.V.A. | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 870.00 | 118 360.00 | 13 509.00 | 131 870.00 |