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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 627.00 | | 1 190 627.00 | 1 190 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 171.00 | 48 534.00 | 12 637.00 | 61 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 303.00 | 53 170.00 | 1 243 133.00 | 1 296 303.00 |
BT Marchandises | 130 926.00 | | 130 926.00 | 130 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 094.00 | | 55 094.00 | 55 094.00 |
BZ Autres créances | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
CF Disponibilités | 114 050.00 | | 114 050.00 | 114 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 333.00 | | 324 333.00 | 324 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 635.00 | 53 170.00 | 1 567 466.00 | 1 620 635.00 |
CU Autres participations | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 777.00 | 205 571.00 | | 242 777.00 |
DL TOTAL (I) | 251 162.00 | 213 955.00 | | 251 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 766.00 | 171 118.00 | | 130 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 362.00 | 886 083.00 | | 921 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 535.00 | 214 873.00 | | 220 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 599.00 | 52 876.00 | | 43 599.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 304.00 | 1 324 990.00 | | 1 316 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 466.00 | 1 538 946.00 | | 1 567 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 007.00 | 1 194 409.00 | | 1 227 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 366 276.00 | | 2 366 276.00 | 2 366 276.00 |
FG Production vendue services | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 567.00 | | 2 380 567.00 | 2 380 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 682 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 613.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 512.00 | 24 229.00 | | 26 512.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 849.00 | 64 663.00 | | 66 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 40.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 40.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -40.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 113.00 | 2 221 111.00 | | 2 409 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 335.00 | 2 015 540.00 | | 2 166 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 777.00 | 205 571.00 | | 242 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 752.00 | | | 1 258 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197 581.00 | | | 1 197 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 171.00 | | | 61 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 556.00 | 6 613.00 | | 46 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 921.00 | 6 613.00 | | 41 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 535.00 | 220 535.00 | | 220 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 55 094.00 | 55 094.00 | | 55 094.00 |
VB T. V. A. | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VC Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 581.00 | 41 285.00 | 89 297.00 | 130 581.00 |
VI Groupe et associés | 921 362.00 | 921 362.00 | | 921 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 357.00 | 79 357.00 | | 79 357.00 |
VW T.V.A. | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 304.00 | 1 227 007.00 | 89 297.00 | 1 316 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 476.00 | 28 959.00 | | 32 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 216.00 | 10 777.00 | | 14 216.00 |
ST Autres comptes | 32 776.00 | 33 728.00 | | 32 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 428.00 | 37 626.00 | | 39 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 777.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 31 070.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 791.00 | 2 658.00 | | 2 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 267.00 | 31 617.00 | | 35 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 732.00 | 77 589.00 | | 93 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 928.00 | 70 267.00 | | 73 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 420.00 | 82 131.00 | | 86 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |