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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 8 367.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 368.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 905.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 76.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 35 716.00 | |
BT Marchandises | | | 137 645.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 276.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 34 265.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 491.00 | |
CF Disponibilités | | | 565 922.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 048.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 749 647.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 785 363.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 243 406.00 | 243 406.00 | | 243 406.00 |
DH Report à nouveau | 48 255.00 | 132 583.00 | | 48 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 884.00 | -84 329.00 | | 25 884.00 |
DL TOTAL (I) | 356 044.00 | 330 161.00 | | 356 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 309.00 | 75 378.00 | | 75 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 434.00 | 64 711.00 | | 58 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 893.00 | 118 582.00 | | 79 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 441.00 | 105 294.00 | | 114 441.00 |
EA Autres dettes | 1 241.00 | 1 449.00 | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 318.00 | 365 414.00 | | 429 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 363.00 | 695 575.00 | | 785 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 300 703.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 75 309.00 | | | 75 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 893.00 | 79 893.00 | | 79 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 162.00 | 71 162.00 | | 71 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
VB T. V. A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 309.00 | 75 309.00 | | 75 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 880.00 | 44 804.00 | 76.00 | 44 880.00 |
VW T.V.A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 885.00 | 370 885.00 | | 370 885.00 |