| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 024.00 | 248 924.00 | 107 100.00 | 356 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 090.00 | | 44 090.00 | 44 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 813.00 | 256 622.00 | 151 190.00 | 407 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 176.00 | 24 960.00 | 255 216.00 | 280 176.00 |
BZ Autres créances | 510 777.00 | | 510 777.00 | 510 777.00 |
CF Disponibilités | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 451.00 | 24 960.00 | 775 491.00 | 800 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 264.00 | 281 583.00 | 926 681.00 | 1 208 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 339 608.00 | 339 608.00 | | 339 608.00 |
DH Report à nouveau | -373 189.00 | -372 535.00 | | -373 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 966.00 | -654.00 | | 37 966.00 |
DL TOTAL (I) | 70 385.00 | 32 419.00 | | 70 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 243.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 654.00 | 937 416.00 | | 764 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 089.00 | 86 786.00 | | 90 089.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 6 949.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 296.00 | 1 031 513.00 | | 856 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 681.00 | 1 063 932.00 | | 926 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 296.00 | 1 031 513.00 | | 856 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 558.00 | | 1 538 558.00 | 1 538 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 558.00 | | 1 538 558.00 | 1 538 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 712.00 | |
GE Autres charges | | | 55 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 595.00 | 2 397.00 | | 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 503.00 | 11 814.00 | | 2 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 503.00 | 11 814.00 | | 2 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | 5 986.00 | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 5 986.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 725.00 | 5 829.00 | | 1 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 039.00 | 1 544 886.00 | | 1 584 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 073.00 | 1 545 540.00 | | 1 546 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 966.00 | -654.00 | | 37 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 813.00 | | | 407 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 681.00 | | | 357 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 133.00 | 32 489.00 | | 224 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 092.00 | 32 489.00 | | 218 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 484.00 | 3 712.00 | 42 236.00 | 63 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 484.00 | 3 712.00 | 42 236.00 | 63 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 484.00 | 3 712.00 | 42 236.00 | 63 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 712.00 | 42 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 654.00 | 764 654.00 | | 764 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 090.00 | | 44 090.00 | 44 090.00 |
UX Autres créances clients | 248 431.00 | 248 431.00 | | 248 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 746.00 | -1.00 | 31 746.00 | 31 746.00 |
VB T. V. A. | 164 387.00 | 164 387.00 | | 164 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 069.00 | 345 069.00 | | 345 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 120.00 | 759 284.00 | 75 836.00 | 835 120.00 |
VW T.V.A. | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 296.00 | 856 296.00 | | 856 296.00 |