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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 355.00 | 64 668.00 | 17 687.00 | 82 355.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AN Terrains | 39 965.00 | 20 473.00 | 19 492.00 | 39 965.00 |
AP Constructions | 10 661.00 | 7 270.00 | 3 391.00 | 10 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 462.00 | 259 896.00 | 27 566.00 | 287 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 219.00 | 165 376.00 | 12 844.00 | 178 219.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 118.00 | 517 683.00 | 82 435.00 | 600 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 065.00 | | 351 065.00 | 351 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243 793.00 | | 243 793.00 | 243 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 165.00 | 4 503.00 | 420 662.00 | 425 165.00 |
BZ Autres créances | 50 726.00 | | 50 726.00 | 50 726.00 |
CF Disponibilités | 95 701.00 | | 95 701.00 | 95 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 289.00 | 4 503.00 | 1 177 786.00 | 1 182 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 407.00 | 522 186.00 | 1 260 221.00 | 1 782 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
CU Autres participations | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 473 367.00 | 518 453.00 | | 473 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 560.00 | 154 915.00 | | 11 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 019.00 | 3 539.00 | | 2 019.00 |
DL TOTAL (I) | 596 947.00 | 786 907.00 | | 596 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 337.00 | 79 436.00 | | 65 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 191.00 | 216 809.00 | | 211 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 729.00 | 122 425.00 | | 142 729.00 |
EA Autres dettes | 4 017.00 | 404.00 | | 4 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 274.00 | 419 075.00 | | 663 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 221.00 | 1 205 981.00 | | 1 260 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 182.00 | 353 750.00 | | 612 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 627.00 | | 25 729.00 | 620 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 239.00 | 600 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 118.00 | 82 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 121.00 | 516 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 875.00 | | 14 598.00 | 81 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 297.00 | | 11 132.00 | 537 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 943.00 | 33 262.00 | 32 522.00 | 516 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 854.00 | 10 932.00 | 14 118.00 | 67 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 088.00 | 22 330.00 | 18 404.00 | 449 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 191.00 | 211 191.00 | | 211 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 022.00 | 78 022.00 | | 78 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 418 411.00 | 418 411.00 | | 418 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
VB T. V. A. | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 337.00 | 14 245.00 | 51 092.00 | 65 337.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 561.00 | 38 561.00 | | 38 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 797.00 | 486 042.00 | 6 755.00 | 492 797.00 |
VW T.V.A. | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 274.00 | 612 182.00 | 51 092.00 | 663 274.00 |