| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 226.00 | 773.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
AN Terrains | 3 800.00 | 1 395.00 | 2 404.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 343.00 | 904 807.00 | 61 535.00 | 966 343.00 |
BF Prêts | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 978.00 | 906 429.00 | 92 548.00 | 998 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 001.00 | 430.00 | 1 365 571.00 | 1 366 001.00 |
BZ Autres créances | 598 071.00 | | 598 071.00 | 598 071.00 |
CF Disponibilités | 185 117.00 | | 185 117.00 | 185 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 342.00 | 430.00 | 2 177 912.00 | 2 178 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 320.00 | 906 859.00 | 2 270 460.00 | 3 177 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DG Autres réserves | 328 531.00 | 281 104.00 | | 328 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 360.00 | 47 427.00 | | 27 360.00 |
DL TOTAL (I) | 626 492.00 | 599 131.00 | | 626 492.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 314.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 941.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 258.00 | 617 903.00 | | 698 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 374.00 | 440 973.00 | | 495 374.00 |
EA Autres dettes | 370 135.00 | 3 389.00 | | 370 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 968.00 | 1 065 523.00 | | 1 563 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 460.00 | 1 744 654.00 | | 2 270 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 314.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 199.00 | | | 199.00 |