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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 197.00 | 40 171.00 | 1 026.00 | 41 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 999.00 | 14 745.00 | 1 254.00 | 15 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 898.00 | 55 111.00 | 2 787.00 | 57 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 589.00 | 12 500.00 | 140 089.00 | 152 589.00 |
BZ Autres créances | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
CF Disponibilités | 318 988.00 | | 318 988.00 | 318 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 706.00 | 12 500.00 | 536 206.00 | 548 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 604.00 | 67 611.00 | 538 992.00 | 606 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 100 009.00 | | | 100 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
DL TOTAL (I) | 138 566.00 | | | 138 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 353.00 | | | 63 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 373.00 | | | 50 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 877.00 | | | 187 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 823.00 | | | 98 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 426.00 | | | 400 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 992.00 | | | 538 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 498.00 | | | 354 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 373.00 | | | 50 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 425 507.00 | | 1 425 507.00 | 1 425 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 507.00 | | 1 425 507.00 | 1 425 507.00 |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 914.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 536.00 | | | 1 445 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 041.00 | | | 1 417 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 545.00 | | 353.00 | 57 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 843.00 | | 353.00 | 56 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 500.00 | 1 611.00 | | 53 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 305.00 | 1 611.00 | | 53 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 403.00 | 12 500.00 | 1 403.00 | 1 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 403.00 | 12 500.00 | 1 403.00 | 1 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 403.00 | 12 500.00 | 5 403.00 | 5 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | 5 403.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 877.00 | 187 877.00 | | 187 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 097.00 | 52 097.00 | | 52 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
UX Autres créances clients | 137 589.00 | 137 589.00 | | 137 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 353.00 | 17 425.00 | 45 928.00 | 63 353.00 |
VI Groupe et associés | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 217.00 | 160 217.00 | | 160 217.00 |
VW T.V.A. | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 426.00 | 354 498.00 | 45 928.00 | 400 426.00 |