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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 898.00 | 4 314.00 | 2 584.00 | 6 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 166.00 | 7 776.00 | 3 390.00 | 11 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 936.00 | 13 269.00 | 15 667.00 | 28 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 421.00 | | 60 421.00 | 60 421.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 082.00 | | 33 082.00 | 33 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 228.00 | 1 452.00 | 314 776.00 | 316 228.00 |
BZ Autres créances | 82 652.00 | | 82 652.00 | 82 652.00 |
CF Disponibilités | 268 955.00 | | 268 955.00 | 268 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 408.00 | 1 452.00 | 760 956.00 | 762 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 344.00 | 14 721.00 | 776 623.00 | 791 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 396.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52 582.00 | 52 582.00 | | 52 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -948.00 | 80 710.00 | | -948.00 |
DL TOTAL (I) | 161 635.00 | 239 688.00 | | 161 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 108.00 | 110 108.00 | | 110 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 064.00 | 1 873.00 | | 21 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 209.00 | 156 009.00 | | 307 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 102.00 | 118 141.00 | | 161 102.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | 58 392.00 | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 988.00 | 457 499.00 | | 614 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 623.00 | 697 186.00 | | 776 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 186.00 | 345 625.00 | | 511 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 986.00 | | 5 200.00 | 23 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 28 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 18 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 013.00 | | 4 301.00 | 14 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 221.00 | | 899.00 | 4 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 217.00 | 2 052.00 | | 11 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 038.00 | 2 052.00 | | 10 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 209.00 | 307 209.00 | | 307 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 335.00 | 45 335.00 | | 45 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 314 485.00 | 314 485.00 | | 314 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VB T. V. A. | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
VC Groupe et associés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 108.00 | 27 369.00 | 82 738.00 | 110 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 050.00 | 405 050.00 | | 405 050.00 |
VW T.V.A. | 92 599.00 | 92 599.00 | | 92 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 924.00 | 511 186.00 | 82 738.00 | 593 924.00 |